Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЭСМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЭСМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 198 | 105 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 387 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 387 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 198 | 102 618 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 842 | 27 649 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 498 | 67 336 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 858 | 2 458 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 175 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 920 | 98 198 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 920 | 98 198 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 822 | 22 842 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 762 | 73 498 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 337 | 1 858 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 198 | 105 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 618 | 1 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 375 | 375 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 243 | 1 004 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 150 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 150 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 580 | 102 474 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 580 | 102 474 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 920 | 98 198 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 696 | 3 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 375 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 396 | 3 243 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 224 | 94 580 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 224 | 94 580 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 298 | 14 243 |
| Выручка за предыдущий год | 151 465 | 206 908 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 150 167 | 192 665 |
| Выручка за отчетный год | 206 908 | 145 227 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 243 | 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 786 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 457 | 1 577 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 192 665 | 144 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 494 | 6 786 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 804 | 7 457 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 053 | 1 698 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 3 132 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 767 | 246 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 495 | 4 053 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 | 34 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 | 2 767 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 396 | 3 242 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 811 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 811 | 340 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 242 | 1 358 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 242 | 1 358 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 396 | 3 242 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 105,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.