Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОМТЕХЭНЕРГОСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОМТЕХЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 506 | 891 | 1 570 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 506 | 891 | 1 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 | 367 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 190 | 685 | 1 190 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 315 | 24 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 73 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 445 | 506 | 891 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 445 | 506 | 891 |
| Запасы на конец предыдущего года | 109 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 | 685 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 315 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 444 | 73 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 506 | 891 | 1 570 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 168 | 198 | 249 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 158 | 188 | 239 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 338 | 693 | 1 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 297 | 689 | 1 321 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 445 | 506 | 891 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 181 | 168 | 198 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 171 | 158 | 188 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 264 | 338 | 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 41 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 297 | 689 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 313 | 29 | 216 |
| Выручка за предыдущий год | 4 696 | 269 | 1 850 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 383 | 240 | 1 634 |
| Выручка за отчетный год | 269 | 1 850 | 1 010 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 216 | 291 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 | 83 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 | 136 | 203 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 240 | 1 634 | 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 313 | 80 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 | 136 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | 64 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 31 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 281 | 49 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 8 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 | 39 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 51 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 51 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 225 | 39 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 198 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 249 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 13 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 168 | 249 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 181 | 198 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 331 | 3 706 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 357 | 4 859 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 269 | 4 748 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 88 | 111 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 | 1 153 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 032 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 | 94 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 27 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 331 | 3 706 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -13 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ |
| Активы | 506 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 186 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.