Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТОРГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 692 | 2 994 | 4 586 | 4 622 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 692 | 2 994 | 4 586 | 4 622 |
| Запасы на конец отчетного года | 497 | 595 | 376 | 195 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 2 365 | 4 036 | 4 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 | 34 | 174 | 251 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 692 | 2 649 | 4 586 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 693 | 2 649 | 4 586 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 497 | 595 | 376 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 2 020 | 4 036 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 34 | 174 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 692 | 2 994 | 4 586 | 4 622 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 475 | 5 083 | 9 188 | 9 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 136 | 948 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 472 | 5 083 | 9 052 | 8 864 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 692 | 2 649 | 4 586 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 475 | 4 738 | 9 188 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 136 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 472 | 4 738 | 9 052 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 646 | 20 279 | 14 402 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 374 | 21 530 | 16 864 | |
| Выручка за отчетный год | 2 646 | 20 279 | 14 402 | 759 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 374 | 21 530 | 16 864 | 1 297 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 65 | 51 | 20 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 65 | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -784 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -558 тыс. ₽ |
| Активы | 692 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -783 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,59 | 0,50 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,47 | 0,46 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -1,13 | -0,70 | -1,00 | -1,12 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -113,3 % | -44,0 % | -54,8 % | -12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -112 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.