Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КВАРТАЛ ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КВАРТАЛ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 058 | 121 981 | 122 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 013 | 90 013 | 90 066 |
| Основные средства на конец отчетного года | 90 012 | 90 012 | 90 012 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 54 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 045 | 31 967 | 31 965 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 69 | 69 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 695 | 3 156 | 3 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 280 | 28 630 | 28 630 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 113 | 113 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 | 112 058 | 121 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 013 | 90 013 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 012 | 90 012 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 | 22 045 | 31 968 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 69 | 69 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 695 | 3 157 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 280 | 28 630 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 1 | 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 059 | 121 981 | 122 030 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 979 | 100 131 | 100 040 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 131 | 40 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 080 | 21 850 | 21 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 913 | 21 141 | 21 141 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 167 | 709 | 849 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 | 112 059 | 121 981 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 | 99 979 | 100 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 000 | 100 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 131 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 080 | 21 850 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 913 | 21 141 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 | 709 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 379 | 582 | 143 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 379 | 582 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 190 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 535 | 2 458 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 135 | 1 785 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 15 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 190 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 535 | 2 458 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 135 | 1 785 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 40 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 52 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 152 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 000 | 100 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 96 | 99 979 | 100 131 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 99 979 | 100 131 | 100 040 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 152 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 152 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 91 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | 91 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 91 | |
| Убыток (ИТОГО) | 17 | 91 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 99 979 | 100 131 | 100 040 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 96 | 99 979 | 100 131 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 410 | 19 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 99 900 | 118 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 99 900 | 104 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 90 490 | 99 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 | 52 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 90 420 | 47 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 61 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 61 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 340 | 7 350 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 340 | 7 350 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 774 | 7 443 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 095 | 7 445 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 095 | 7 445 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 321 | 2 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 317 | 2 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 152 тыс. ₽ | -91 тыс. ₽ |
| Активы | 122,0 млн ₽ | 122,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,32 | 1,31 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.