Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТИМИ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТИМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 865 | 1 288 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 864 | 1 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 434 | 440 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 429 | 824 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 271 | 865 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 272 | 864 |
| Запасы на конец предыдущего года | 218 | 434 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 429 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 865 | 1 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 169 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 169 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 697 | 1 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 134 | 201 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 563 | 1 086 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 271 | 865 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 278 | 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 154 | 302 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 | 563 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 633 | 33 |
| Выручка за предыдущий год | 1 843 | 5 335 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 790 | 5 302 |
| Выручка за отчетный год | 5 335 | 5 665 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 223 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 302 | 5 442 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 201 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 53 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 57 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 144 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 5,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -20 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ |
| Активы | 865 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | — |
| Чистая рентабельность | -0,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 6,17 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.