Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПРОЕКТ-ТЕХНИКА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПРОЕКТ-ТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 | 184 | 104 | 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 43 | 63 | 99 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 | 43 | 63 | 99 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 | 141 | 42 | 68 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 12 | 12 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 3 | 2 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 130 | 27 | 37 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 | 184 | 104 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 43 | 63 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | 43 | 63 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 141 | 42 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 12 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 3 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 130 | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 | 184 | 104 | 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 129 | 49 | 103 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 | 3 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 56 | 55 | 65 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 56 | 55 | 65 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 | 184 | 104 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 129 | 49 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 | 56 | 55 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 56 | 55 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 72 | 55 | 42 | 141 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 72 | 55 | 42 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 112 | 17 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | 200 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 33 | 57 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 112 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 33 | 57 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 | 18 | 20 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 40 | 40 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 40 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 | 18 | 20 | 37 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 130 | 54 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 54 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 130 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 129 | 49 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 3 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 129 | 49 | 103 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | 54 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 129 | 54 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | 54 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 129 | 54 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 100 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 80 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 101 | 80 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 80 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 101 | 80 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 129 | 49 | 103 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 129 | 49 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 90 | 80 | 103 | 190 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 | 47 | 45 | 132 |
| Прочие платежи за отчетный год | 57 | 33 | 58 | 58 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 200 | 200 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 200 | 200 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | 200 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 120 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -101 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | -79 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ |
| Активы | 57 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 2,52 | 0,76 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 2,32 | 0,55 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 2,32 | 0,49 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -177,2 % | 70,7 % | -76,0 % | 32,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.