Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ГЕФЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ГЕФЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 450 | 670 | 1 662 | 1 455 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 450 | 670 | 1 662 | 1 455 |
| Запасы на конец отчетного года | 204 | 50 | 343 | 14 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 198 | 481 | 1 171 | 1 066 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 119 | 125 | 356 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 20 | 22 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 450 | 756 | 1 662 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 450 | 756 | 1 662 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 204 | 50 | 343 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 | 566 | 1 171 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 119 | 125 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 20 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 450 | 670 | 1 662 | 1 455 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 137 | 347 | 405 | 374 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 127 | 337 | 395 | 364 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 313 | 322 | 1 257 | 1 080 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 229 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 322 | 1 257 | 1 080 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 450 | 756 | 1 662 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 137 | 347 | 405 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 127 | 337 | 395 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 313 | 409 | 1 257 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 229 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 409 | 1 257 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 499 | 1 888 | 4 708 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 265 | 14 327 | 29 758 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 766 | 12 439 | 25 050 | |
| Выручка за отчетный год | 2 265 | 14 327 | 29 758 | 30 033 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 499 | 1 888 | 4 708 | 4 756 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 176 | 292 | 363 | 495 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 323 | 1 596 | 4 345 | 4 261 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 766 | 12 439 | 25 050 | 25 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 176 | 292 | 363 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 323 | 1 596 | 4 345 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 160 | 263 | 322 | 279 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 29 | 41 | 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 160 | 263 | 322 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 29 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 | 263 | 322 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 160 | 210 | 322 | 279 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 210 | 322 | 279 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 128 | 263 | 322 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 210 тыс. ₽ | 279 тыс. ₽ |
| Активы | 670 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,86 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,3 % | 19,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.