Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 394 | 3 512 | 1 909 | 13 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 | 280 | 17 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 87 | 280 | 17 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 307 | 3 232 | 1 892 | 13 231 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 636 | 71 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 134 | 2 398 | 1 775 | 11 754 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 143 | 198 | 46 | 1 477 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 394 | 3 512 | 1 909 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 280 | 17 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 87 | 280 | 17 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 307 | 3 232 | 1 892 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 636 | 71 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 134 | 2 398 | 1 775 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 198 | 46 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 394 | 3 512 | 1 909 | 13 231 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 278 | 92 | 432 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 128 | 15 | 4 407 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 407 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 128 | 15 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 430 | 3 106 | 1 802 | 8 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 451 | 451 | 31 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 979 | 2 637 | 1 740 | 8 360 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | 31 | 31 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 394 | 3 512 | 1 909 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 148 | 278 | 92 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 128 | 15 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 128 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 241 | 3 106 | 1 802 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 451 | 451 | 31 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 790 | 2 637 | 1 740 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 31 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 | 60 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 051 | 7 259 | 2 205 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 455 | 7 066 | 2 145 | |
| Выручка за отчетный год | 2 051 | 7 259 | 2 205 | 4 678 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 60 | 142 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 193 | 60 | 142 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 455 | 7 066 | 2 145 | 4 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 193 | 60 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 4 | 40 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 220 | 449 | 25 | 13 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 635 | 33 | 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 4 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 220 | 449 | 25 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 635 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 1 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 1 | 1 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 3 | 32 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 3 | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -254 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -41 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 432 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,04 | 1,05 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,84 | 1,01 | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,08 | 0,05 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 11,63 | 19,75 | 29,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,2 % | 3,3 % | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 33 дн. | 12 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.