Финансы ООО "АТАЛИАН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТАЛИАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 642 | 94 996 | 138 148 | 200 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 496 | 11 978 | 11 738 | 3 625 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 95 | 74 | 53 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 372 | 11 535 | 11 339 | 1 321 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 124 | 247 | 225 | 2 151 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 146 | 83 018 | 126 410 | 197 344 |
| Запасы на конец отчетного года | 121 | 160 | 1 556 | 2 689 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 923 | 48 | 4 102 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 553 | 51 919 | 77 956 | 147 470 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 000 | 45 742 | 39 965 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 438 | 2 838 | 145 | 1 018 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 178 | 963 | 2 100 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 642 | 94 996 | 138 243 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 496 | 11 978 | 11 740 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 95 | 74 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 372 | 11 535 | 11 339 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 124 | 247 | 227 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 146 | 83 018 | 126 503 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 121 | 160 | 1 556 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 923 | 48 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 553 | 51 919 | 78 050 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 000 | 45 741 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 438 | 2 838 | 145 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 178 | 963 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 642 | 94 996 | 138 148 | 200 969 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 500 | 31 561 | 41 913 | 18 807 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 000 | 27 857 | 27 857 | 27 857 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 704 | 14 056 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 279 | 567 | 2 552 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 162 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 279 | 567 | 390 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 142 | 63 155 | 95 668 | 179 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 579 | 57 661 | 84 519 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 963 | 31 362 | 36 549 | 93 742 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 179 | 1 214 | 1 459 | 1 349 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 642 | 94 996 | 138 243 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 500 | 31 561 | 42 007 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 000 | 27 857 | 27 857 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 704 | 14 150 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 279 | 567 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 279 | 567 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 142 | 63 155 | 95 669 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 579 | 57 661 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 963 | 31 362 | 36 549 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 179 | 1 214 | 1 459 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 339 | 22 354 | 39 497 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 122 | 192 161 | 402 082 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 783 | 169 807 | 362 585 | |
| Выручка за отчетный год | 50 122 | 192 161 | 402 082 | 283 554 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 339 | 22 354 | 39 497 | 17 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 337 | 14 232 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 739 | 21 | 21 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 621 | 13 278 | 25 244 | 26 996 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 783 | 169 807 | 362 585 | 265 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 337 | 14 232 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 739 | 21 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 621 | 13 278 | 25 244 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 433 | 13 141 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 137 | 2 530 | 1 149 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 128 | 5 960 | 5 695 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 573 | 4 685 | 9 997 |
| Прочие расходы за отчетный год | 370 | 1 486 | 2 346 | 19 991 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 433 | 13 259 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 137 | 2 530 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 128 | 5 960 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 573 | 4 685 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 370 | 1 486 | 2 228 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 269 | 10 449 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 990 | 2 500 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 124 | 107 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 990 | 2 476 | 388 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 279 | 59 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 124 | 107 | 1 902 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 269 | 10 355 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 269 | 10 355 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 269 | 10 449 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 000 | 27 857 | 27 857 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 704 | 14 056 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 500 | 31 561 | 41 913 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 000 | 27 857 | 27 857 | 27 857 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 704 | 14 056 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 500 | 31 561 | 41 913 | 20 713 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 269 | 10 355 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 269 | 10 355 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 269 | 10 355 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 269 | 10 355 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | 21 200 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | 21 200 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | 21 200 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 500 | 21 200 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 500 | 31 561 | 41 912 | 18 807 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 500 | 31 561 | 42 006 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 236 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 256 | 170 507 | 395 808 | 303 343 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 222 | 162 580 | 392 956 | 284 980 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 034 | 7 927 | 2 852 | 18 363 |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 020 | 203 772 | 416 495 | 338 702 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 179 | 171 253 | 361 755 | 270 215 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 770 | 11 243 | 35 950 | 44 901 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 435 | 2 782 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 944 | 2 859 | 4 153 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 071 | 18 897 | 13 149 | 19 433 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 633 | 69 850 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 633 | 69 850 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 440 | 88 987 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 440 | 88 987 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 663 | 21 800 | 17 429 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 62 227 | 36 800 | 23 100 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 370 | 36 800 | 23 100 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 21 857 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 564 | 15 000 | 5 671 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 658 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 4 013 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 564 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 236 | 398 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 1 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Активы | 95,0 млн ₽ | 138,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. | 37 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.