Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИВОДСНАБ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИВОДСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 138 | 196 211 | 211 402 | 209 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 18 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | 18 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 138 | 196 211 | 211 384 | 209 145 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 897 | 4 682 | 4 444 | 601 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 238 | 4 524 | 74 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 801 | 103 439 | 85 702 | 127 560 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 321 | 56 518 | 80 909 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 440 | 61 531 | 60 197 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 139 | 198 373 | 212 126 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 139 | 198 373 | 212 108 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 897 | 4 682 | 4 444 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 551 | 2 238 | 4 526 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 251 | 105 602 | 86 423 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 321 | 56 518 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 440 | 61 531 | 60 197 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 138 | 196 211 | 211 401 | 209 163 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 501 | 8 923 | 2 270 | 2 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 913 | 2 260 | 2 793 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 637 | 187 288 | 209 131 | 206 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 000 | 142 817 | 181 177 | 181 177 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 637 | 44 471 | 27 955 | 25 184 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 139 | 198 373 | 212 125 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 502 | 8 923 | 2 270 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 492 | 8 913 | 2 260 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 637 | 189 450 | 209 855 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 000 | 142 817 | 181 177 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 637 | 46 633 | 28 679 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 605 | 45 812 | 31 341 | |
| Выручка за предыдущий год | 112 185 | 653 441 | 401 388 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 580 | 607 629 | 370 047 | |
| Выручка за отчетный год | 112 185 | 653 441 | 401 388 | 2 657 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 618 | 45 812 | 31 341 | 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 618 | 8 729 | 997 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 083 | 30 344 | 1 321 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 567 | 607 629 | 370 047 | 2 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 618 | 8 729 | 997 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 987 | 37 083 | 30 344 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 615 | 10 527 | 6 684 | 666 |
| Проценты к получению за отчетный год | 509 | 5 282 | 3 221 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 1 347 | 620 | 2 842 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 58 | 215 | 4 460 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 615 | 10 527 | 6 684 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 509 | 5 282 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 1 347 | 620 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 58 | 215 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 492 | 8 422 | 2 260 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 2 105 | 1 337 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 | 2 105 | 1 337 | 133 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 492 | 8 422 | 2 260 | 533 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 492 | 8 422 | 2 260 | 533 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 492 | 8 422 | 2 260 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 492 | 8 913 | 2 260 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 502 | 8 923 | 2 270 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 913 | 2 260 | 2 793 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 923 | 2 270 | 2 803 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 421 | 2 260 | 533 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 421 | 2 260 | 533 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 421 | 2 260 | 533 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 421 | 2 260 | 533 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 922 | 2 270 | 2 803 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 501 | 8 923 | 2 270 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 225 111 | 284 121 | 13 558 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 210 386 | 114 761 | 12 825 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 725 | 169 360 | 733 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 372 201 | 286 866 | 49 836 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 376 526 | 263 043 | 5 039 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 587 | 766 | 391 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 105 | 11 213 | 27 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 017 | 11 844 | 44 379 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 411 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 360 | 41 083 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 000 | 40 609 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 322 | 474 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 038 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 949 | 65 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 949 | 65 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 192 181 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 181 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 192 181 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 091 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 492 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 533 тыс. ₽ |
| Активы | 69,1 млн ₽ | 211,4 млн ₽ | 209,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 501 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,97 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,56 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | 137,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 4 дн. | 97 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.