Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВИЛОН МЕДИА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВИЛОН МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 722 | 196 807 | 153 569 | 139 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 149 169 | 123 659 | 117 530 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 149 169 | 123 659 | 117 530 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 718 | 47 638 | 29 910 | 21 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 257 | 27 754 | 18 730 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 52 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 660 | 14 756 | 373 | 2 641 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 002 | 1 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 585 | 594 | 113 | 188 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 472 | 29 | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 722 | 196 907 | 153 324 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 149 169 | 123 467 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 149 169 | 123 467 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 718 | 47 738 | 29 857 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 257 | 27 754 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 660 | 14 856 | 372 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 002 | 1 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 585 | 594 | 113 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 472 | 29 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 722 | 196 807 | 153 569 | 139 105 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 1 731 | 2 568 | 1 722 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 719 | 2 556 | 1 710 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 713 | 195 076 | 151 000 | 137 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 513 | 605 | 1 928 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 200 | 43 486 | 23 818 | 20 331 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 151 590 | 126 577 | 115 125 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 722 | 196 907 | 153 324 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 1 749 | 2 549 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 737 | 2 537 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 713 | 195 159 | 150 775 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 513 | 605 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 200 | 43 491 | 23 818 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 151 668 | 126 352 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 010 | 4 702 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 212 | 106 819 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 202 | 102 117 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 190 | 106 819 | 71 004 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 988 | 4 702 | 6 717 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 042 | 1 585 | 2 477 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 946 | 3 117 | 4 240 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 202 | 102 117 | 64 287 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 064 | 1 702 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 946 | 3 000 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 153 | 1 049 | 1 223 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 292 | 279 | 58 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 5 | 35 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 972 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 131 | 811 | 2 249 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 175 | 1 030 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 292 | 279 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 5 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 226 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 131 | 1 172 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 739 | 799 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 436 | 231 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 431 | 230 | 320 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 722 | 819 | 903 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 722 | 819 | 903 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 739 | 799 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 737 | 2 537 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 749 | 2 549 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 556 | 1 710 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 568 | 1 722 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 820 | 904 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 820 | 904 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 820 | 904 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 820 | 904 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 731 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 731 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 731 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 731 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 | 2 568 | 1 722 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 749 | 2 549 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 99 068 | 57 731 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 98 348 | 57 647 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 720 | 84 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 830 | 58 883 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 690 | 55 264 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 695 | 2 397 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 925 | 170 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 520 | 1 041 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 681 | 1 658 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 281 | 26 658 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 90 000 | 26 600 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 281 | 58 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 600 | 25 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 81 600 | 25 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 600 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 1 900 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 600 | 1 900 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 331 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 731 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 600 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 75 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 819 тыс. ₽ | 903 тыс. ₽ |
| Активы | 196,8 млн ₽ | 153,6 млн ₽ | 139,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,20 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,5 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 128 дн. | 99 дн. | 106 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.