Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ШВЕЙНЫХ МАШИН+",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ШВЕЙНЫХ МАШИН+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 580 | 111 212 | 105 108 | 86 566 | 73 788 | 73 940 | 71 201 | 84 315 | 80 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 2 261 | 1 572 | 837 | 142 | 91 | 25 | 14 | 16 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 258 | 1 570 | 836 | 142 | 76 | 11 | 2 | 6 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 14 | 12 | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 576 | 108 951 | 103 536 | 85 728 | 73 647 | 73 848 | 71 177 | 84 301 | 79 984 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 394 | 104 559 | 97 537 | 79 710 | 70 829 | 69 637 | 68 824 | 68 040 | 66 349 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 076 | 3 423 | 5 121 | 5 076 | 1 623 | 1 616 | 1 617 | 15 528 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 850 | 850 | 850 | 12 377 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 119 | 28 | 91 | 1 195 | 2 595 | 736 | 733 | 1 258 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 580 | 111 212 | 105 108 | 78 014 | 73 788 | 73 940 | 71 201 | 84 315 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 2 261 | 1 572 | 207 | 142 | 91 | 25 | 14 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | 2 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 258 | 1 570 | 207 | 142 | 76 | 11 | 2 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 14 | 12 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 576 | 108 951 | 103 536 | 77 807 | 73 647 | 73 848 | 71 177 | 84 301 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 394 | 104 559 | 97 537 | 73 314 | 70 829 | 69 637 | 68 824 | 68 040 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 076 | 3 423 | 5 121 | 1 827 | 1 623 | 1 616 | 1 617 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 850 | 850 | 15 528 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | 119 | 28 | 2 666 | 1 195 | 2 595 | 736 | 733 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 580 | 111 212 | 105 108 | 86 566 | 73 788 | 73 940 | 71 201 | 84 315 | 80 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 180 | 26 923 | 27 133 | 16 864 | 5 336 | 7 474 | 14 962 | 36 715 | 39 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 44 | 44 | 44 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 968 | 25 679 | 25 889 | 15 620 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 010 | 11 300 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 010 | 11 300 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 400 | 84 289 | 77 975 | 69 702 | 68 452 | 66 466 | 56 239 | 40 590 | 29 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 200 | 5 787 | 5 407 | 800 | 1 500 | 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 200 | 78 502 | 72 568 | 69 702 | 67 652 | 64 966 | 56 139 | 40 590 | 29 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 580 | 111 212 | 105 108 | 78 014 | 73 788 | 73 940 | 71 201 | 84 315 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 180 | 26 923 | 27 133 | 5 565 | 5 336 | 7 474 | 14 962 | 36 715 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 44 | 44 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 968 | 25 679 | 25 889 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 010 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 010 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 400 | 84 289 | 77 975 | 72 450 | 68 452 | 66 466 | 56 239 | 40 590 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 200 | 5 787 | 5 407 | 2 900 | 800 | 1 500 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 200 | 78 502 | 72 568 | 69 550 | 67 652 | 64 966 | 56 139 | 40 590 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 316 | 2 839 | 3 598 | 44 499 | 24 653 | 29 725 | 36 500 | 25 467 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 846 | 5 757 | 10 621 | 16 870 | 11 244 | 13 477 | 15 171 | 9 654 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 530 | 2 918 | 7 023 | 27 629 | 13 409 | 16 248 | 21 329 | 15 813 | |
| Выручка за отчетный год | 2 846 | 5 757 | 10 621 | 22 299 | 11 244 | 13 477 | 15 171 | 9 654 | 3 205 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 316 | 2 839 | 3 598 | 4 265 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 179 | 5 748 | 6 372 | 14 989 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 312 | 1 038 | 1 104 | 1 084 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 530 | 2 918 | 7 023 | 18 034 | 13 409 | 16 248 | 21 329 | 15 813 | 11 320 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 179 | 5 748 | 6 372 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 312 | 1 038 | 1 104 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 969 | 1 948 | 212 | 2 054 | 8 292 | 10 372 | 28 146 | 11 119 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 749 | 21 937 | 4 145 | 1 570 | 2 003 | 8 250 | 10 236 | 28 037 | 11 067 |
| Прочие расходы за отчетный год | 605 | 16 042 | 55 | 24 | 51 | 42 | 136 | 109 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 969 | 1 948 | 212 | 7 081 | 2 054 | 8 292 | 10 372 | 28 146 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 749 | 21 937 | 4 145 | 7 050 | 2 003 | 8 250 | 10 236 | 28 037 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 605 | 16 042 | 55 | 31 | 51 | 42 | 136 | 109 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 463 | 1 948 | 212 | 5 437 | 7 512 | 21 769 | |||
| Прочее за предыдущий год | 494 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 494 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 463 | 1 948 | 212 | 5 437 | 7 512 | 21 769 | 2 900 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 463 | 1 948 | 212 | 5 437 | 7 512 | 21 769 | 2 900 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 463 | 1 948 | 212 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 44 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 200 | 1 200 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 968 | 25 679 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 180 | 26 923 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 44 | 44 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 968 | 25 679 | 25 889 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 180 | 26 923 | 27 133 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 180 | 26 923 | 27 133 | 16 863 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 180 | 26 923 | 27 133 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 509 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 394 | 4 724 | 12 474 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 783 | 4 122 | 11 819 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 611 | 602 | 655 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 885 | 4 820 | 13 770 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 519 | 4 084 | 11 768 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 349 | 715 | 696 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | 21 | 1 306 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 182 | 109 | 1 205 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 182 | 109 | 4 155 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 593 | 70 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 13 589 | 39 | 4 112 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 950 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 950 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 691 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,2 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -10,3 млн ₽ | -213 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | |
| Активы | 86,6 млн ₽ | 73,8 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | 80,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 5,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +19,9 % | +12,6 % | -36,4 % | -66,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,08 | 1,11 | 1,27 | 2,08 | 2,75 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,40 | 0,47 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,47 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,07 | 0,10 | 0,21 | 0,44 | 0,50 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 12,83 | 8,89 | 3,76 | 1,30 | 1,02 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -19,3 % | -20,6 % | -40,6 % | -63,8 % | -253,2 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -1,9 % | 40,3 % | 49,5 % | 225,5 % | 90,5 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,9 % | -0,3 % | 7,4 % | 10,6 % | 25,8 % | 3,6 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -4,0 % | 72,7 % | 50,2 % | 59,3 % | 7,3 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,11 | 0,04 | 1,52 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 53 дн. | 44 дн. | 39 дн. | 587 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 613 дн. | 1 928 дн. | 1 564 дн. | 1 178 дн. | 1 571 дн. | 2 139 дн. | 54 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 90,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.41 (компаний: 15053).