Финансы ООО "ИНТЕРПРОМСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПРОМСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 262 922 | 1 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 020 | 878 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 020 | 878 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 261 902 | 275 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 63 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 892 | 63 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 260 929 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 201 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 415 962 | 262 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 211 | 1 020 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 211 | 1 020 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 414 751 | 261 902 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 63 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 626 | 892 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 399 067 | 260 929 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 262 922 | 1 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 617 | 1 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 517 | 996 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 262 306 | 57 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 262 303 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 415 963 | 262 922 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 746 | 617 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 000 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 517 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 336 217 | 262 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 336 199 | 262 303 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 309 | 287 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 296 | 309 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 707 | 622 |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 756 | 14 779 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 459 | 13 758 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 281 | 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 573 | 707 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 629 | 18 756 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 830 | 17 459 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 281 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 058 | 517 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 191 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 142 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 516 | 480 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 516 | 480 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 058 | 516 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 000 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 517 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 746 | 617 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 996 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 | 1 096 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 480 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 480 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 480 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 480 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 096 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 616 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 39 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 659 | 14 903 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 228 | 144 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 | 86 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 291 | 14 623 |
| Прочие платежи за отчетный год | 69 | 50 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 171 329 | 276 537 |
| Поступления – всего за отчетный год | 171 329 | 276 537 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 137 191 | 260 929 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 34 138 | 15 608 |
| Платежи – всего за отчетный год | 148 710 | 261 437 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 69 064 | 261 437 |
| Прочие платежи за отчетный год | 79 646 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 197 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 516 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ |
| Активы | 262,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 4,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 4,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 | 3,53 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 41,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.