Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР РЕСТОРАНТС ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР РЕСТОРАНТС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 936 | 9 626 | 5 950 | 9 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 739 | 607 | 497 | 368 |
| Основные средства на конец отчетного года | 739 | 607 | 497 | 368 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 198 | 9 019 | 5 454 | 9 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 673 | 1 952 | 1 428 | 1 828 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 858 | 6 366 | 2 696 | 5 251 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 667 | 701 | 1 330 | 1 955 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 936 | 9 626 | 5 950 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 739 | 607 | 497 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 739 | 607 | 497 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 197 | 9 019 | 5 454 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 673 | 1 952 | 1 428 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 857 | 6 366 | 2 696 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 667 | 701 | 1 330 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 936 | 9 626 | 5 950 | 9 402 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 271 | 1 735 | 1 675 | 4 418 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 665 | 7 891 | 4 275 | 4 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 283 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 382 | 7 891 | 4 275 | 4 984 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 936 | 9 626 | 5 950 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 271 | 1 735 | 1 675 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 665 | 7 892 | 4 275 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 283 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 382 | 7 892 | 4 275 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 171 | 2 738 | 2 322 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 653 | 74 719 | 56 263 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 482 | 71 981 | 53 941 | |
| Выручка за отчетный год | 29 653 | 74 719 | 56 263 | 60 714 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 171 | 2 738 | 2 322 | 5 679 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 171 | 2 738 | 2 322 | 5 679 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 482 | 71 981 | 53 941 | 55 035 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 171 | 2 738 | 2 322 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 862 | 1 204 | 1 442 | 4 729 |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 2 857 | 128 | 14 |
| Прочие расходы за отчетный год | 366 | 4 391 | 1 008 | 964 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 862 | 1 204 | 1 442 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 2 857 | 128 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 366 | 4 391 | 1 008 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 261 | 464 | 860 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 601 | 740 | 582 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 601 | 740 | 582 | 944 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 261 | 464 | 860 | 3 785 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 261 | 464 | 860 | 3 785 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 464 тыс. ₽ | 860 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,14 | 1,28 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,90 | 0,94 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,09 | 0,31 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,18 | 0,28 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 2,88 | 4,55 | 2,55 | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,5 % | 4,8 % | 14,5 % | 40,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 26,7 % | 51,3 % | 85,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.