Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКИЕ РЕШЕНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКИЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 694 | 39 305 | 60 873 | 153 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 761 | 9 713 | 19 189 | 27 092 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 638 | 15 334 | 21 015 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 761 | 4 074 | 3 855 | 6 077 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 933 | 29 592 | 41 684 | 126 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 156 | 456 | 529 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 909 | 217 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 917 | 27 926 | 32 477 | 117 632 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 248 | 4 305 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 47 | 2 064 | 520 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 1 462 | 3 438 | 3 443 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 686 | 39 305 | 60 873 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 753 | 9 713 | 19 189 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 638 | 15 334 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 753 | 4 074 | 3 855 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 933 | 29 592 | 41 684 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 156 | 456 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 909 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 917 | 27 926 | 32 477 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 248 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 47 | 2 064 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 1 462 | 3 438 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 694 | 39 305 | 60 872 | 153 738 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 11 830 | 11 881 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | 1 254 | 2 598 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 576 | 9 283 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 229 | 59 590 | 63 613 | 161 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 296 | 48 148 | 46 480 | 145 156 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 933 | 11 442 | 17 133 | 16 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 686 | 39 305 | 60 872 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 11 830 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 1 254 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 576 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 188 | 59 590 | 63 613 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 296 | 48 148 | 46 480 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 892 | 11 442 | 17 133 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 273 | 65 509 | 77 018 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 273 | 65 509 | 77 018 | |
| Выручка за отчетный год | 4 273 | 65 509 | 77 018 | 77 256 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 273 | 65 509 | 77 018 | 77 256 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 585 | 12 308 | 166 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 631 | 57 924 | 64 710 | 77 090 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 589 | 12 308 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 631 | 57 920 | 64 710 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 032 | 7 457 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 509 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 465 | 4 733 | 4 234 | 5 513 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 132 | 20 | 16 |
| Прочие расходы за отчетный год | 496 | 952 | 665 | 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 036 | 7 457 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 464 | 4 733 | 4 234 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 132 | 20 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 451 | 952 | 665 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 197 | 5 738 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 218 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 753 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 218 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 23 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 761 | 678 | 2 222 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 137 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 194 | 5 710 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 194 | 5 710 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 197 | 5 738 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 194 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 194 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 194 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 194 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 555 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 555 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 555 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 21 555 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 507 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 552 | 69 159 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 337 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 552 | 68 822 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 691 | 33 652 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 611 | 56 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 453 | 16 068 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 304 | 8 233 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 323 | 9 295 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 237 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 237 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 851 | 9 406 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 851 | 10 512 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 831 | 10 512 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 106 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 106 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 712 | 44 676 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 39,3 млн ₽ | 60,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.