Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИУМФ-РЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИУМФ-РЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 393 | 9 712 | 12 106 | 15 386 | 31 716 | 39 744 | 35 665 | 29 758 | 25 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 808 | 3 086 | 1 632 | 444 | 8 872 | 10 718 | 6 215 | 4 470 | 3 083 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 808 | 3 086 | 1 632 | 444 | 8 872 | 10 718 | 6 215 | 4 470 | 3 083 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 584 | 6 625 | 10 474 | 14 942 | 22 844 | 29 026 | 29 450 | 25 288 | 22 680 |
| Запасы на конец отчетного года | 655 | 752 | 4 905 | 5 868 | 14 175 | 20 705 | 25 308 | 19 928 | 18 585 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 702 | 339 | 406 | 100 | 942 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 481 | 4 780 | 3 160 | 8 160 | 3 991 | 6 068 | 1 859 | 1 886 | 1 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 | 40 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 731 | 744 | 1 881 | 671 | 2 130 | 1 996 | 1 153 | 3 319 | 1 697 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 10 | 82 | 103 | 2 548 | 257 | 188 | 155 | 999 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 393 | 9 712 | 12 106 | 24 446 | 32 036 | 39 744 | 35 665 | 29 568 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 808 | 3 086 | 1 632 | 3 156 | 9 136 | 10 718 | 6 215 | 4 470 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 808 | 3 086 | 1 632 | 3 156 | 9 136 | 10 718 | 6 215 | 4 470 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 584 | 6 625 | 10 474 | 21 290 | 22 900 | 29 026 | 29 450 | 25 098 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 655 | 752 | 4 905 | 10 217 | 14 175 | 20 705 | 25 308 | 19 928 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 702 | 339 | 406 | 6 | 942 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 481 | 4 780 | 3 160 | 5 631 | 3 991 | 6 078 | 1 859 | 1 695 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 731 | 744 | 1 881 | 919 | 2 130 | 1 996 | 1 153 | 3 319 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 10 | 82 | 4 517 | 2 604 | 247 | 188 | 155 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 393 | 9 712 | 12 106 | 15 386 | 31 716 | 39 744 | 35 665 | 29 758 | 25 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 098 | 6 030 | 8 055 | 9 220 | 10 802 | 10 672 | 10 148 | 7 597 | 8 147 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 098 | 6 030 | 8 055 | 9 220 | 10 792 | 10 662 | 10 138 | 7 587 | 8 137 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 276 | 1 855 | 1 762 | 2 122 | 195 | 4 891 | 3 878 | 2 985 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 276 | 1 855 | 1 762 | 2 122 | 195 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 891 | 3 878 | 2 985 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 018 | 1 826 | 2 289 | 4 044 | 20 719 | 24 181 | 21 639 | 19 177 | 17 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 600 | 1 701 | 524 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 018 | 1 826 | 2 289 | 2 444 | 19 018 | 23 657 | 21 639 | 19 177 | 15 704 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 393 | 9 712 | 12 106 | 24 446 | 32 036 | 39 744 | 35 665 | 29 568 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 098 | 6 030 | 8 055 | 10 616 | 10 780 | 10 672 | 10 148 | 7 597 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 098 | 6 030 | 8 055 | 10 606 | 10 770 | 10 662 | 10 138 | 7 587 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 276 | 1 855 | 1 762 | 1 475 | 537 | 4 891 | 3 878 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 276 | 1 855 | 1 762 | 1 475 | 195 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 342 | 4 891 | 3 878 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 018 | 1 826 | 2 289 | 12 355 | 20 719 | 24 181 | 21 639 | 21 971 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 527 | 1 701 | 524 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 018 | 1 826 | 2 289 | 9 828 | 19 018 | 23 657 | 21 639 | 18 986 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 890 | 8 388 | 6 840 | 12 183 | 15 029 | 13 064 | 9 560 | 5 321 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 795 | 11 095 | 17 332 | 26 809 | 20 098 | 24 483 | 15 911 | 12 896 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 905 | 2 707 | 10 492 | 14 626 | 5 069 | 11 419 | 6 351 | 7 575 | |
| Выручка за отчетный год | 4 795 | 11 095 | 17 332 | 16 249 | 20 098 | 24 483 | 15 911 | 12 896 | 9 852 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 890 | 8 388 | 6 840 | 6 455 | 15 029 | 13 064 | 9 560 | 5 321 | 7 924 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 961 | 5 373 | 2 394 | 1 901 | 2 652 | 2 629 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 208 | 1 339 | 3 358 | 3 461 | 327 | 10 403 | 11 077 | 8 004 | 4 910 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 721 | 1 676 | 1 088 | 1 093 | 12 050 | 32 | 4 165 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 905 | 2 707 | 10 492 | 9 794 | 5 069 | 11 419 | 6 351 | 7 575 | 1 928 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 961 | 5 373 | 2 394 | 108 | 2 652 | 2 629 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 208 | 1 339 | 3 358 | 1 081 | 327 | 10 403 | 11 077 | 8 004 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 721 | 1 676 | 1 088 | 10 994 | 12 050 | 32 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 373 | 6 080 | 2 575 | 1 529 | 425 | 2 795 | 215 | 1 284 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 1 960 | 723 | 882 | 1 813 | 8 472 | 5 941 | 2 879 | 3 608 |
| Прочие расходы за отчетный год | 668 | 1 253 | 542 | 1 254 | 4 040 | 8 306 | 4 209 | 1 684 | 1 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 373 | 6 080 | 2 575 | 425 | 2 795 | 215 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 1 960 | 723 | 2 682 | 1 813 | 8 472 | 5 941 | 2 851 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 668 | 1 253 | 542 | 2 867 | 4 040 | 8 306 | 4 209 | 1 657 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 098 | 4 932 | 2 024 | 185 | 2 505 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 275 | 1 146 | 549 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 275 | 1 146 | 549 | 362 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 098 | 4 932 | 2 024 | 1 167 | 185 | 2 505 | 1 125 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 098 | 4 932 | 2 024 | 1 167 | 185 | 2 505 | 1 125 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 098 | 4 932 | 2 024 | 185 | 2 505 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 098 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,2 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 185 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | -122 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 15,4 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,7 % | +21,8 % | -35,0 % | -18,9 % | -23,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,69 | 1,10 | 1,20 | 1,36 | 1,32 | 1,29 | 1,66 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,19 | 0,30 | 0,33 | 0,14 | 0,27 | 0,18 | 0,97 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,17 | 0,10 | 0,63 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,34 | 0,27 | 0,28 | 0,26 | 0,32 | 0,44 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | 1,94 | 2,72 | 2,51 | 2,92 | 2,16 | 0,88 ▼ | 0,99 |
| Рентабельность продаж | 11,7 % | 13,2 % | 10,7 % | -9,5 % | -20,8 % | -11,7 % | 4,5 % ▼ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | 7,2 % | 0,9 % | 10,2 % | -0,8 % | -11,5 % | 11,4 % | 2,5 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 0,6 % | 6,3 % | -0,3 % | -5,0 % | 4,4 % | 2,0 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,7 % | 1,7 % | 23,5 % | -1,2 % | -19,6 % | 13,8 % | 9,7 % ▲ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,06 | 0,63 | 0,62 | 0,45 | 0,43 | 0,38 | 1,16 ▼ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 183 дн. | 72 дн. | 90 дн. | 43 дн. | 53 дн. | 52 дн. | 75 дн. ▲ | 91 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 219 дн. | 1 021 дн. | 662 дн. | 1 454 дн. | 960 дн. | 3 518 дн. | 91 дн. ▼ | 93 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 91 дн. | 1 369 дн. | 756 дн. | 1 244 дн. | 924 дн. | 2 973 дн. | 113 дн. ▼ | 142 дн. |
| Финансовый цикл | 311 дн. | -276 дн. | -4 дн. | 254 дн. | 90 дн. | 597 дн. | 60 дн. ▼ | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 | 0,09 | 0,17 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,43 ▼ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,84 | 2,18 | 2,53 | 2,82 | 2,20 | 3,14 | 4,53 ▼ | 4,09 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.99 (компаний: 647).