Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСОМУ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСОМУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 511 | 17 504 | 16 115 | 55 046 | 59 979 | 60 046 | 60 511 | 64 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 616 | 9 654 | 8 688 | 25 319 | 21 561 | 18 561 | 11 239 | 12 328 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 616 | 9 654 | 7 154 | 18 392 | 13 897 | 10 877 | 6 739 | 4 411 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 534 | 6 927 | 7 664 | 7 684 | 4 500 | 7 917 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 895 | 7 850 | 7 427 | 29 727 | 38 418 | 41 485 | 49 272 | 51 945 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 424 | 2 348 | 2 267 | 13 508 | 16 716 | 25 184 | 25 873 | 23 926 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 463 | 5 399 | 4 843 | 11 456 | 11 503 | 15 098 | 20 125 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 907 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 103 | 317 | 4 763 | 10 199 | 1 203 | 3 274 | 112 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 19 681 | 17 504 | 55 538 | 55 046 | 59 979 | 60 046 | 60 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 312 | 9 654 | 29 800 | 25 319 | 21 561 | 18 561 | 11 239 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 312 | 9 654 | 23 007 | 18 392 | 13 897 | 10 877 | 6 739 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 793 | 6 927 | 7 664 | 7 684 | 4 500 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 7 368 | 7 850 | 25 738 | 29 727 | 38 418 | 41 485 | 49 272 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 864 | 2 348 | 14 155 | 13 508 | 16 716 | 25 184 | 25 873 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 4 496 | 5 399 | 9 337 | 11 456 | 11 503 | 15 098 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 125 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 103 | 2 246 | 4 763 | 10 199 | 1 203 | 3 274 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 511 | 17 504 | 16 115 | 55 046 | 59 979 | 60 046 | 60 511 | 64 261 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 450 | 25 700 | 38 015 | 99 797 | 98 628 | 98 968 | 99 196 | 99 419 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 450 | 25 700 | 38 000 | 98 610 | 98 610 | 98 610 | 98 610 | 98 610 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 1 187 | 18 | 358 | 586 | 809 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 741 | 10 840 | 9 052 | 24 178 | 33 797 | 42 673 | 56 230 | 70 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 535 | 5 597 | 12 868 | 16 523 | 21 883 | 27 242 | 34 833 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 741 | 2 305 | 3 455 | 11 310 | 17 274 | 20 790 | 28 988 | 35 580 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 19 681 | 17 504 | 55 538 | 55 046 | 59 979 | 60 046 | 60 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 450 | 25 700 | 98 653 | 99 797 | 98 628 | 98 968 | 99 196 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 450 | 25 700 | 98 610 | 98 610 | 98 610 | 98 610 | 98 610 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 1 187 | 18 | 358 | 586 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 834 | 10 840 | 9 813 | 24 178 | 33 797 | 42 673 | 56 230 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 599 | 8 535 | 7 500 | 12 868 | 16 523 | 21 883 | 27 242 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 235 | 2 305 | 2 313 | 11 310 | 17 274 | 20 790 | 28 988 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 577 | 90 603 | 119 367 | 117 918 | 74 630 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 531 | 1 895 | 14 159 | 40 509 | 60 417 | 59 048 | 36 932 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 477 | 8 518 | 22 418 | 50 094 | 58 950 | 58 870 | 37 698 | |
| Выручка за отчетный год | 1 757 | 1 895 | 1 994 | 40 509 | 60 417 | 59 048 | 36 932 | 8 973 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 413 | 8 518 | 7 679 | 50 094 | 58 950 | 58 870 | 37 698 | 14 733 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 714 | 6 902 | 10 449 | 14 595 | 9 064 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 739 | 3 560 | 5 360 | 5 360 | 5 360 | 5 360 | 4 179 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 32 | 162 | 29 | 267 | 685 | 480 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 44 | 4 087 | 192 | 1 513 | 4 822 | 8 550 | 4 405 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 152 | 5 714 | 6 902 | 10 449 | 14 571 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 599 | 3 739 | 5 406 | 5 360 | 5 360 | 5 360 | 5 360 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 188 | 185 | 162 | 29 | 267 | 673 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 239 | 44 | 2 561 | 192 | 1 513 | 4 822 | 8 538 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 16 | 329 | 671 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 1 519 | 329 | 3 207 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 40,5 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -11,8 млн ₽ | -12,2 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -10,1 млн ₽ | -13,3 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | ||
| Активы | 16,1 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -31,0 млн ₽ | -68,9 млн ₽ | -72,4 млн ₽ | -81,6 млн ₽ | -94,9 млн ₽ | -105,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +49,1 % | -2,3 % | -37,5 % | -75,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 1,23 | 1,14 | 0,97 | 0,88 | 0,74 | 1,91 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,67 | 0,64 | 0,38 | 0,42 | 0,40 | 1,08 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,20 | 0,30 | 0,03 | 0,06 | 0,40 | 0,66 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | -1,92 | -1,25 | -1,21 | -1,36 | -1,57 | -1,64 | 0,51 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,62 | 0,88 |
| Рентабельность продаж | — | -23,7 % | 2,4 % | 0,3 % | -2,1 % | -64,2 % | 5,6 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -30,1 % | -7,6 % | -17,0 % | -36,1 % | -118,8 % | 3,2 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -73,1 % | -22,2 % | -7,7 % | -16,8 % | -22,0 % | -16,6 % | 2,5 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 10,3 % | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,74 | 1,01 | 0,98 | 0,61 | 0,14 | 1,13 ▼ | 1,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 103 дн. | 69 дн. | 93 дн. | 199 дн. | — | 70 дн. | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 98 дн. | 104 дн. | 156 дн. | 251 дн. | 593 дн. | 91 дн. ▼ | 160 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -164 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -118,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.15 (компаний: 386).