Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕЙР ПОЙНТ", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕЙР ПОЙНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 010 | 7 244 | 14 609 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 010 | 7 244 | 14 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 496 | 3 872 | 1 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 140 | 901 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 365 | 2 684 | 12 355 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 452 | 75 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 96 | 150 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 010 | 5 703 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 010 | 5 703 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 496 | 2 873 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 47 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 365 | 2 569 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 | 64 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 150 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 010 | 7 244 | 14 609 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 | 190 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 92 | 180 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 908 | 7 054 | 14 630 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 908 | 7 054 | 14 630 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 010 | 5 703 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 92 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 908 | 6 058 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 908 | 6 058 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 937 | 1 756 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 110 | 24 305 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 173 | 22 549 | |
| Выручка за отчетный год | 9 110 | 29 253 | 36 779 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 937 | 2 984 | 6 453 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 225 | 377 | 639 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 712 | 2 493 | 5 814 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 114 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 172 | 26 269 | 30 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 228 | 352 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 709 | 1 404 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 115 | 118 | 422 |
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | 3 072 | 64 |
| Прочие расходы за отчетный год | 220 | 3 331 | 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 115 | 114 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 | 149 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 223 | 387 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 91 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 24 | 84 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | 94 | 338 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 94 | 338 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 92 | 91 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 102 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | 180 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 | 190 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | 88 | 338 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 102 | 88 | 338 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | 88 | 338 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 92 | 88 | 338 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 | 190 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 102 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 143 | 327 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 969 | 39 348 | 29 120 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 819 | 37 826 | 26 593 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 198 | 1 522 | 2 527 |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 826 | 39 021 | 29 138 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 055 | 10 057 | 24 207 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 100 | 157 | 500 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 | 13 | 63 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 652 | 28 794 | 4 368 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 153 | 327 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | 9,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 92 тыс. ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.