Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 583 | 444 | 1 071 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 582 | 444 | 1 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 183 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 177 | 427 | 722 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 405 | 17 | 166 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 583 | 444 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 582 | 444 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 | 427 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 405 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 583 | 444 | 1 071 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 289 | 275 | 415 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 410 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 410 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 294 | 169 | 246 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 294 | 169 | 246 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 583 | 444 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 289 | 275 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 294 | 169 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 294 | 169 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 340 | 186 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 159 | 8 670 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 819 | 8 484 | |
| Выручка за отчетный год | 9 159 | 8 670 | 6 313 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 340 | 186 | 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 340 | 186 | 191 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 819 | 8 484 | 6 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 340 | 186 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 323 | 171 | 175 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 15 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 323 | 171 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 271 | 137 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 34 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 34 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 271 | 137 | 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 271 | 137 | 140 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 271 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ |
| Активы | 583 тыс. ₽ | 444 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 289 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ | 415 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 2,63 | 4,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,98 | 2,63 | 3,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,38 | 0,10 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,62 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,02 | 0,61 | 1,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,5 % | 30,9 % | 13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,8 % | 49,8 % | 33,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 11 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.