Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МЕГАПОЛИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МЕГАПОЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 010 | 4 492 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 010 | 4 492 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 3 426 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 975 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 874 | 91 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 124 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 099 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 099 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 214 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 874 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 010 | 4 492 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 76 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 76 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 010 | 4 416 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 4 265 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 151 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 099 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 099 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 508 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 344 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 229 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 164 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 76 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 76 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 76 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 137 | 2 819 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 | 18 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 125 | 2 801 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | 3 200 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 3 200 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 3 200 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 873 | 381 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | — |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.