Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГ-АЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГ-АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 567 | 78 204 | 134 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 915 | 7 004 | 14 259 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 456 | 396 | 337 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 159 | 1 703 | 8 976 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 605 | 4 646 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 652 | 71 200 | 120 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 560 | 37 110 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 233 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 117 | 20 372 | 71 435 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 840 | 10 948 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 512 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 186 | 916 | 888 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 925 | 88 567 | 73 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 735 | 16 915 | 31 641 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 516 | 456 | 396 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 919 | 16 159 | 1 703 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 300 | 300 | 26 140 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 402 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 190 | 71 652 | 42 290 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 560 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 233 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 661 | 68 117 | 17 303 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 735 | 115 | 512 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 773 | 3 186 | 916 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 567 | 78 204 | 134 641 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 016 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 11 765 | 11 765 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 751 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 203 | 64 633 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 64 633 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 203 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 401 | 119 230 | 36 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 100 | 21 605 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 301 | 113 423 | 10 829 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 806 | 4 559 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 925 | 88 567 | 73 930 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 313 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 11 765 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 813 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 367 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 77 367 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 612 | 113 401 | 41 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 72 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 612 | 41 301 | 36 056 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 806 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 618 | 76 016 | |
| Выручка за предыдущий год | 66 618 | 76 016 | 98 005 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 165 | ||
| Выручка за отчетный год | 76 016 | 98 005 | 246 379 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 016 | 11 516 | 80 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 730 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 51 | 53 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 119 179 | 39 675 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 489 | 165 596 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 67 933 | 119 179 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 361 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 281 | 1 486 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 800 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 187 | 282 | 70 |
| Прочие расходы за отчетный год | 992 | 2 868 | 4 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 374 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 12 000 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 211 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 187 | 1 183 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 311 | 992 | 2 868 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 260 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 114 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 605 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 180 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 898 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 017 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 605 | 193 | |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 315 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 315 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 260 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 11 765 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 765 | 11 765 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 751 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 016 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 315 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 78 315 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 315 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 78 315 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 212 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 212 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 212 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 19 212 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 015 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 888 | 27 168 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 979 | 2 543 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 831 | 24 625 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 078 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 196 | 218 530 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 417 | 58 196 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 450 | 91 583 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 348 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 419 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 329 | 62 662 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 285 | 32 150 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 000 | 41 469 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 65 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 41 404 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 715 | 9 319 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 319 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 715 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 98 420 | 158 700 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 109 220 | 159 700 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 109 220 | 159 700 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 800 | 1 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 420 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 380 | 1 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 397 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -43,0 млн ₽ | -23,2 млн ₽ | 78,3 млн ₽ |
| Активы | 88,6 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | 134,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,60 | 3,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,39 | 2,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,22 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -48,5 % | -29,7 % | 58,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 99 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 479 дн. | 24 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.