Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНИМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 988 | 5 507 | 3 685 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 988 | 5 507 | 3 685 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 358 | 4 521 | 2 156 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 576 | 803 | 962 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 183 | 567 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 964 | 1 988 | 5 507 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 964 | 1 988 | 5 507 |
| Запасы на конец предыдущего года | 987 | 1 358 | 4 521 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 892 | 576 | 803 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 54 | 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 988 | 5 507 | 3 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 504 | 1 619 | 1 762 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 317 | 3 215 | 1 219 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 317 | 3 215 | 1 219 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 167 | 673 | 704 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 167 | 673 | 704 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 964 | 1 988 | 5 507 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 504 | 1 619 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 551 | 317 | 3 215 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 551 | 317 | 3 215 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 872 | 1 167 | 673 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 872 | 1 167 | 673 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 248 | 1 561 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 318 | 23 141 | 22 646 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 871 | 21 893 | 21 085 |
| Выручка за отчетный год | 23 141 | 22 646 | 24 395 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 248 | 1 561 | 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 248 | 1 561 | 561 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 893 | 21 085 | 23 834 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 248 | 1 561 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 226 | 1 373 | 392 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 188 | 169 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 226 | 1 373 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 22 | 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 963 | 1 114 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 147 | 263 | 259 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 263 | 259 | 249 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 963 | 1 114 | 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 963 | 1 114 | 143 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 963 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 143 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 504 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 8,18 | 5,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 1,47 | 2,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,27 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,29 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 2,94 | 2,40 | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,4 % | 20,2 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 191,1 % | 68,8 % | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 78 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.