Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ "СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛЕРОН", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ "СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛЕРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 710 215 | 17 572 664 | 23 479 580 | 28 908 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 226 259 | 4 632 684 | 7 168 061 | 6 615 536 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 431 | 21 258 | 14 993 | 9 302 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 111 223 | 184 151 | 198 435 | 283 923 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 879 406 | 3 713 539 | 6 329 524 | 5 779 392 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 106 151 | 106 151 | 106 151 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 59 944 | 51 932 | 52 793 | 43 872 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 148 255 | 555 653 | 466 165 | 392 896 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 483 956 | 12 939 980 | 16 311 519 | 22 293 028 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 463 972 | 2 108 832 | 1 694 576 | 5 374 856 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 913 453 | 9 827 881 | 13 870 437 | 15 671 385 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 031 370 | 1 002 874 | 745 918 | 1 102 155 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 161 | 393 | 588 | 144 632 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 710 215 | 17 572 664 | 23 479 580 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 226 259 | 4 632 684 | 7 168 061 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 27 431 | 21 258 | 14 993 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 111 223 | 184 151 | 198 435 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 879 406 | 3 713 539 | 6 329 524 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 106 151 | 106 151 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 59 944 | 51 932 | 52 793 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 148 255 | 555 653 | 466 165 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 483 956 | 12 939 980 | 16 311 519 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 463 972 | 2 108 832 | 1 694 576 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 913 453 | 9 827 881 | 13 870 437 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 031 370 | 1 002 874 | 745 918 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 75 161 | 393 | 588 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 710 215 | 17 572 664 | 23 479 580 | 28 908 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 842 401 | 4 139 991 | 4 913 640 | 5 486 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 271 039 | 3 424 039 | 3 554 039 | 4 209 812 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 605 | 9 605 | 17 985 | 24 463 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 363 808 | 531 398 | 640 894 | 755 654 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 939 115 | 2 160 199 | 277 967 | 322 048 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 939 115 | 2 160 199 | 277 967 | 322 048 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 928 699 | 11 272 474 | 18 287 973 | 23 099 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 101 904 | 2 086 541 | 5 645 414 | 4 509 201 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 234 790 | 8 555 216 | 11 925 060 | 18 093 269 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 47 039 | 201 470 | 225 839 | 7 604 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 334 080 | 382 885 | 483 460 | 489 564 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 710 215 | 17 572 664 | 23 479 580 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 842 401 | 4 139 991 | 4 913 640 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 271 039 | 3 424 039 | 3 554 039 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 605 | 9 605 | 17 985 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 363 808 | 531 398 | 640 894 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 939 115 | 2 160 199 | 503 806 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 939 115 | 2 160 199 | 503 806 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 928 699 | 11 272 474 | 18 062 134 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 101 904 | 2 086 541 | 5 645 414 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 234 790 | 8 555 216 | 11 925 060 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 47 039 | 201 470 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 334 080 | 382 885 | 483 460 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 525 296 | 897 754 | 994 901 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 540 170 | 14 005 200 | 16 841 096 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 014 874 | 13 107 446 | 15 846 195 | |
| Выручка за отчетный год | 11 540 169 | 14 005 200 | 16 841 096 | 17 543 989 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 525 295 | 897 754 | 994 901 | 1 328 737 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 368 083 | 665 489 | 757 980 | 1 065 186 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 157 212 | 232 265 | 236 921 | 263 551 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 014 874 | 13 107 446 | 15 846 195 | 16 215 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 368 084 | 665 489 | 757 980 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 157 212 | 232 265 | 236 921 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 262 292 | 234 963 | 166 925 | 155 669 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 50 827 | 35 360 | 12 057 | 6 352 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 115 | 346 136 | 540 177 | 635 527 |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 491 | 206 603 | 205 082 | 412 641 |
| Прочие расходы за отчетный год | 124 994 | 326 353 | 268 017 | 692 983 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 262 292 | 234 963 | 166 925 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 827 | 35 360 | 12 057 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 115 | 346 136 | 540 177 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 490 | 206 603 | 205 082 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 994 | 326 353 | 268 017 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 099 | 167 590 | 129 560 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 180 | 59 322 | 49 911 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 321 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 308 | 999 | 17 439 | |
| Прочее за предыдущий год | 113 | 127 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 180 | 59 322 | 49 911 | 25 501 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 321 | 9 163 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 308 | 999 | 17 439 | 903 |
| Прочее за отчетный год | 127 | 293 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 192 099 | 167 590 | 129 560 | 121 239 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 192 099 | 167 590 | 129 560 | 121 239 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 192 099 | 167 590 | 129 560 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 271 039 | 3 424 039 | 3 554 039 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 605 | 9 605 | 17 985 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 363 808 | 531 398 | 640 894 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 842 401 | 4 139 991 | 4 913 640 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 271 039 | 3 424 039 | 3 554 039 | 4 209 812 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 605 | 9 605 | 17 985 | 24 463 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 363 808 | 531 398 | 640 894 | 755 654 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 842 401 | 4 139 991 | 4 913 640 | 5 486 878 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 271 039 | 153 000 | 130 000 | 655 773 |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 373 413 | 167 590 | 129 561 | 121 238 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 842 401 | 450 590 | 915 334 | 1 229 011 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 099 | 167 590 | 129 561 | 121 238 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 192 099 | 167 590 | 129 561 | 121 238 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 153 000 | 130 000 | 655 773 | |
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 153 000 | 130 000 | 655 773 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 3 271 039 | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 314 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 452 353 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 8 380 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 065 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 141 685 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 685 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 11 685 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 9 605 | 8 380 | 6 478 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 889 440 | 2 176 554 | 5 139 479 | 5 758 147 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 889 440 | 4 341 461 | 5 139 479 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 638 925 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 586 941 | 12 866 800 | 12 468 647 | 21 057 318 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 629 532 | 12 809 483 | 12 069 101 | 20 365 501 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 957 409 | 57 317 | 399 546 | 691 817 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 795 432 | 13 743 139 | 15 826 478 | 19 418 393 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 211 709 | 6 106 787 | 8 219 722 | 10 280 764 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 259 813 | 6 955 818 | 6 836 826 | 8 078 146 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 78 211 | 329 499 | 513 304 | 671 740 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 101 158 | 35 572 | 90 258 | 60 460 |
| Прочие платежи за отчетный год | 144 541 | 315 463 | 166 368 | 327 283 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 093 392 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 501 678 | 945 183 | 293 866 | 3 662 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 434 | 90 | 179 | 1 280 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 450 000 | 920 000 | 280 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 51 244 | 25 093 | 13 687 | 2 382 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 408 286 | 1 292 370 | 1 538 142 | 727 439 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 258 286 | 372 370 | 1 039 071 | 666 491 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 150 000 | 26 538 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 920 000 | 280 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 192 533 | 60 948 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 146 529 | 1 195 003 | 4 345 116 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 446 529 | 4 597 003 | 7 645 116 | 13 091 377 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 400 000 | 4 370 000 | 6 832 000 | 12 550 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 130 000 | 636 000 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 452 000 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 300 000 | 3 402 000 | 3 300 000 | 13 650 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 300 000 | 3 402 000 | 3 300 000 | 13 650 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 031 430 | 356 525 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 27 | 35 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 192,1 млн ₽ | 167,6 млн ₽ | 129,6 млн ₽ | 121,2 млн ₽ |
| Активы | 13,71 млрд ₽ | 17,57 млрд ₽ | 23,48 млрд ₽ | 28,91 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 3,84 млрд ₽ | 4,14 млрд ₽ | 4,91 млрд ₽ | 5,49 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,15 | 0,89 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,96 | 0,80 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,09 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 2,57 | 3,24 | 3,78 | 4,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,0 % | 0,6 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,0 % | 4,0 % | 2,6 % | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 59 дн. | 39 дн. | 121 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 240 дн. | 238 дн. | 275 дн. | 407 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | 0,13 | -0,12 | -0,04 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,89 | 1,13 | -0,14 | 0,18 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.