Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 561 | 30 937 | 151 437 | 233 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 177 | 15 098 | 3 817 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 177 | 15 098 | 3 817 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 384 | 15 839 | 147 620 | 233 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 929 | 108 374 | 175 316 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 552 | 12 563 | 33 620 | 49 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 332 | 6 | 5 626 | 8 209 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 340 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 814 | 50 943 | 31 052 | 151 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 096 | 1 243 | 15 098 | 3 817 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 096 | 1 243 | 15 098 | 3 817 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 718 | 49 700 | 15 955 | 147 620 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 929 | 108 374 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 181 | 3 868 | 13 020 | 33 620 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 204 | 332 | 6 | 5 626 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 333 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 561 | 30 937 | 151 437 | 233 351 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 374 | 1 191 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 364 | 1 181 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 800 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 387 | 29 745 | 154 009 | 240 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 587 | 41 132 | 68 517 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 387 | 18 158 | 112 877 | 171 999 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 814 | 50 943 | 31 052 | 151 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 613 | 358 | 1 191 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 603 | 358 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 800 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 401 | 50 585 | 29 861 | 154 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 587 | 41 132 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 401 | 50 585 | 18 274 | 112 877 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 291 | 877 | 1 620 | 169 |
| Выручка за предыдущий год | 104 605 | 15 571 | 43 205 | 43 629 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 314 | 14 694 | 41 585 | 43 460 |
| Выручка за отчетный год | 119 571 | 43 205 | 43 629 | 135 712 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 846 | 43 046 | 169 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 846 | 1 620 | 169 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 407 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 725 | 159 | 43 460 | 137 550 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 291 | 535 | 1 620 | 169 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 342 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 951 | 1 382 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 592 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | 310 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 152 | 1 452 | 1 271 | 66 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 2 231 | 4 893 | 2 822 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 285 | 446 | 1 382 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 310 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 044 | 1 271 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 89 | 2 231 | 4 893 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 178 | 358 | 823 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 257 | 88 | 559 | |
| Прочее за предыдущий год | 50 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 390 | 559 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 561 | 823 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 561 | 823 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 178 | 358 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 603 | 358 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 613 | 358 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 364 | 1 168 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 374 | 1 178 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 561 | 810 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 561 | 810 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 561 | 810 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 561 | 810 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 800 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 800 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 374 | 1 191 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 613 | 358 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 628 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 362 | 69 328 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 135 491 | 799 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 871 | 68 529 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 734 | 122 626 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 76 298 | 60 006 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 147 | 1 662 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 51 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 825 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 464 | 60 907 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 519 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 519 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 500 | 89 168 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 633 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 500 | 87 535 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 334 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 334 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 552 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 552 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 823 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ | -4,6 млн ₽ |
| Активы | 30,9 млн ₽ | 151,4 млн ₽ | 233,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -2,6 млн ₽ | -7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,96 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,25 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | -0,02 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | -2,5 % | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 724 дн. | 910 дн. | 465 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.