Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОТРАНССЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 210 | 10 332 | 8 251 | 8 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 886 | 2 563 | 1 340 | 3 490 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 213 | 111 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 316 | 3 480 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 657 | 2 437 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 16 | 24 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 324 | 7 768 | 6 911 | 4 539 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 2 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 075 | 4 700 | 4 207 | 3 053 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 855 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 107 | 2 852 | 2 702 | 1 485 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 277 | 217 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 210 | 10 332 | 8 310 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 886 | 2 563 | 1 340 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 213 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 437 | 1 316 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 658 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 126 | 24 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 324 | 7 769 | 6 970 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 076 | 4 917 | 4 266 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 855 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 107 | 2 852 | 2 702 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 277 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 210 | 10 332 | 8 251 | 8 029 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 341 | 5 252 | 7 298 | 7 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 304 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 37 | 37 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 389 | 4 911 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 869 | 5 080 | 953 | 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 869 | 5 080 | 953 | 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 210 | 10 332 | 8 310 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 341 | 5 252 | 8 099 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 37 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 390 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 869 | 5 080 | 212 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 869 | 5 080 | 212 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 371 | 3 351 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 898 | 15 452 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 527 | 12 101 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 898 | 16 835 | 15 452 | 16 683 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 371 | 6 887 | 3 289 | 2 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 278 | 697 | 3 289 | 2 790 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 093 | 6 190 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 527 | 9 948 | 12 163 | 13 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 278 | 3 351 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 093 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 131 | 3 470 | 7 424 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 315 | 1 007 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 146 | 3 638 | 285 | 4 697 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 218 | 4 211 | 104 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 531 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 315 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 146 | 284 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 218 | 104 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 345 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 131 | 186 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | 219 | 186 | 694 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 627 | 7 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 911 | 3 284 | 6 730 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 911 | 3 284 | 6 730 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 37 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 390 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 342 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 304 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 37 | 37 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 389 | 4 911 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 341 | 5 252 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 37 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 999 | 911 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 036 | 911 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 911 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 911 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 30 000 | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 37 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 999 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 37 036 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 610 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 695 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 610 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 610 | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 30 085 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 340 | 5 252 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 341 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 992 | 1 036 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 760 | 23 801 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 236 | 16 947 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 524 | 6 854 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 768 | 22 765 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 167 | 5 993 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 721 | 5 477 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 | 630 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 849 | 2 557 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 229 | 6 121 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 529 | 26 421 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 14 291 | 3 596 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 000 | 21 600 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 238 | 1 225 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 300 | 20 300 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 300 | 20 300 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 100 | 18 412 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 7 000 | 18 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 | 412 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 911 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 7,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 7,25 | 20,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 7,25 | 20,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 2,84 | 6,66 |
| Коэффициент автономии | — | 0,88 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | — | 0,13 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 39,8 % | 83,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 45,0 % | 86,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 20,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.