Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДЭКСПО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДЭКСПО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 603 | 69 | 6 074 | 19 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 102 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 102 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 603 | 69 | 6 028 | 19 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 221 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 9 | 1 031 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 577 | 14 | 5 930 | 15 542 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 29 | 60 | 2 061 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 38 | 160 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 594 | 69 | 6 074 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 594 | 69 | 6 028 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 577 | 14 | 5 929 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 29 | 60 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 38 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 603 | 69 | 6 074 | 19 117 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 163 | 69 | 2 696 | 11 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 153 | 59 | 2 686 | 11 077 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 439 | 3 378 | 8 029 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 484 | 1 170 | 2 270 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 955 | 2 208 | 5 759 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 594 | 69 | 6 074 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 163 | 69 | 2 696 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 153 | 59 | 2 685 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 430 | 3 378 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 484 | 1 170 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 946 | 2 208 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 027 | 1 206 | 8 144 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 884 | 4 116 | 21 490 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 857 | 2 910 | 13 346 | |
| Выручка за отчетный год | 30 884 | 4 116 | 21 490 | 51 267 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 027 | 1 206 | 8 144 | 19 551 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 702 | 52 | 3 340 | 10 554 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 325 | 1 154 | 4 804 | 8 997 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 857 | 2 910 | 13 346 | 31 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 702 | 52 | 3 340 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 325 | 1 154 | 4 804 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 692 | 3 285 | 10 491 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 141 | 55 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 692 | 3 285 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 141 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 154 | 2 627 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 538 | 4 | 657 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 538 | 4 | 657 | 2 098 |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 154 | 2 627 | 8 391 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 154 | 2 627 | 8 391 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 154 | 2 627 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 153 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 163 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 163 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 163 | 69 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 163 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 33 633 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 323 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 310 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 362 | 33 712 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 244 | 31 671 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 | 531 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 548 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 | 962 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 364 | 48 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 364 | 48 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 354 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 48 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 36,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | 1,25 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 43,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 97,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.