Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУНО-РЕСУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУНО-РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 159 087 | 7 378 087 | 7 347 889 | 8 220 242 | 10 622 173 | 10 462 084 | 12 013 529 | 13 207 081 | 14 498 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 703 629 | 4 076 502 | 5 591 581 | 5 929 540 | 5 082 806 | 5 535 738 | 6 782 385 | 7 180 724 | 9 604 361 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 477 | 6 538 | 3 844 | 10 236 | 16 063 | 120 248 | 111 820 | 96 211 | 21 511 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 618 | 793 | 754 | 13 358 | 58 501 | 58 011 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 695 457 | 4 068 801 | 5 586 169 | 5 905 862 | 5 002 057 | 5 398 191 | 6 328 607 | 6 299 896 | 8 078 405 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 77 | 370 | 814 | 84 | 6 185 | 17 299 | 341 958 | 784 617 | 1 446 434 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 455 458 | 3 301 585 | 1 756 308 | 2 290 702 | 5 539 367 | 4 926 346 | 5 231 144 | 6 026 357 | 4 894 455 |
| Запасы на конец отчетного года | 122 | 188 | 3 904 | 49 169 | 715 464 | 132 779 | 17 124 | 19 | 45 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 426 | 6 509 | 757 | 123 084 | 27 716 | 7 739 | 1 967 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 217 687 | 1 688 381 | 1 372 413 | 1 822 899 | 3 545 567 | 3 336 026 | 4 716 408 | 4 955 607 | 3 365 336 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 233 624 | 1 188 367 | 357 383 | 225 736 | 533 864 | 1 244 243 | 457 501 | 1 034 071 | 1 509 490 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 200 | 423 267 | 14 764 | 181 523 | 619 153 | 183 089 | 25 852 | 34 693 | 19 584 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 399 | 1 382 | 1 335 | 10 618 | 2 235 | 2 493 | 6 520 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 575 998 | 8 159 087 | 7 378 087 | 7 347 889 | 10 073 987 | 10 692 889 | 10 462 084 | 12 013 449 | 13 207 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 343 109 | 4 703 629 | 4 076 502 | 5 591 581 | 4 844 172 | 5 153 522 | 5 535 738 | 6 782 405 | 7 180 724 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 908 | 6 477 | 6 538 | 3 844 | 14 246 | 72 596 | 120 248 | 111 820 | 37 018 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 694 | 1 618 | 793 | 754 | 55 378 | 58 501 | 59 193 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 301 049 | 4 695 457 | 4 068 801 | 5 586 169 | 4 741 827 | 5 002 057 | 5 398 191 | 6 328 607 | 6 299 896 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 458 | 77 | 370 | 814 | 32 721 | 20 368 | 17 299 | 341 978 | 784 617 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 232 889 | 3 455 458 | 3 301 585 | 1 756 308 | 5 229 815 | 5 539 367 | 4 926 346 | 5 231 044 | 6 026 357 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 | 122 | 188 | 3 904 | 301 957 | 715 464 | 132 779 | 17 124 | 19 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 426 | 6 509 | 66 812 | 123 084 | 27 716 | 7 739 | 1 967 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 741 075 | 2 217 687 | 1 688 381 | 1 372 413 | 3 735 417 | 3 545 567 | 3 336 026 | 4 716 408 | 4 955 607 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 419 960 | 1 233 624 | 1 188 367 | 357 383 | 589 936 | 533 864 | 1 244 243 | 457 501 | 1 034 071 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 703 | 2 200 | 423 267 | 14 764 | 533 852 | 619 153 | 183 089 | 25 852 | 34 693 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 034 | 1 399 | 1 382 | 1 335 | 1 841 | 2 235 | 2 493 | 6 420 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 159 087 | 7 378 087 | 7 347 889 | 8 220 242 | 10 622 173 | 10 462 084 | 12 013 529 | 13 207 081 | 14 498 816 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 180 484 | 4 391 142 | 4 527 629 | 4 649 013 | 6 433 567 | 6 595 458 | 6 925 063 | 6 927 093 | 7 804 627 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 857 | 825 | 16 034 | 16 034 | 16 034 | 16 034 | 16 034 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 179 512 | 4 390 202 | 4 529 207 | 4 648 898 | 6 417 418 | 6 579 309 | 6 908 914 | 6 910 944 | 7 788 478 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 933 | 91 220 | 559 | 14 | 399 761 | 461 770 | 1 756 273 | 2 983 082 | 3 912 150 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 182 000 | 91 000 | 5 000 | 5 000 | 937 807 | 1 625 807 | 1 625 807 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 933 | 220 | 559 | 14 | 394 761 | 413 851 | 777 934 | 1 327 293 | 2 270 638 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 42 919 | 40 532 | 29 982 | 15 705 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 793 670 | 2 895 725 | 2 819 701 | 3 571 215 | 3 788 845 | 3 404 856 | 3 332 193 | 3 296 906 | 2 782 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 464 030 | 193 584 | 278 914 | 170 760 | 14 943 | 16 256 | 41 080 | 117 440 | 336 724 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 328 427 | 2 700 411 | 2 539 185 | 3 398 719 | 3 769 447 | 3 384 129 | 3 286 336 | 3 173 725 | 2 440 165 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 213 | 1 730 | 1 602 | 1 736 | 4 455 | 4 471 | 4 777 | 5 741 | 5 150 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 575 998 | 8 159 087 | 7 378 087 | 7 347 889 | 10 073 987 | 10 692 889 | 10 462 084 | 12 013 449 | 13 207 081 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 960 609 | 4 180 484 | 4 391 142 | 4 527 629 | 5 611 497 | 6 433 661 | 6 595 458 | 6 924 983 | 6 927 093 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 113 698 | 857 | 825 | 16 034 | 16 034 | 16 034 | 16 034 | 16 034 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 846 796 | 4 179 512 | 4 390 202 | 4 529 207 | 5 595 348 | 6 417 512 | 6 579 309 | 6 908 834 | 6 910 944 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 174 | 184 933 | 91 220 | 559 | 276 589 | 470 383 | 461 770 | 1 756 273 | 2 983 082 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 182 000 | 91 000 | 5 000 | 5 000 | 937 807 | 1 625 807 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 174 | 2 933 | 220 | 559 | 276 589 | 408 967 | 413 851 | 777 934 | 1 327 293 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 56 416 | 42 919 | 40 532 | 29 982 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 609 215 | 3 793 670 | 2 895 725 | 2 819 701 | 4 185 901 | 3 788 845 | 3 404 856 | 3 332 193 | 3 296 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 401 975 | 464 030 | 193 584 | 278 914 | 4 111 | 14 943 | 16 256 | 41 080 | 117 440 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 205 787 | 3 328 427 | 2 700 411 | 2 539 185 | 4 178 718 | 3 769 447 | 3 384 129 | 3 286 336 | 3 173 725 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 453 | 1 213 | 1 730 | 1 602 | 3 072 | 4 455 | 4 471 | 4 777 | 5 741 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 925 | 129 075 | 290 211 | 194 427 | 1 586 080 | 1 721 971 | 1 151 845 | 288 047 | 8 437 |
| Выручка за предыдущий год | 6 407 198 | 5 403 441 | 12 722 236 | 8 003 302 | 8 119 248 | 18 495 287 | 12 530 785 | 1 979 687 | 197 123 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 293 273 | 5 274 366 | 12 432 025 | 7 808 875 | 6 533 168 | 16 773 316 | 11 378 940 | 1 691 640 | 188 686 |
| Выручка за отчетный год | 5 403 441 | 12 722 236 | 8 003 302 | 9 759 033 | 18 495 287 | 12 530 785 | 1 979 687 | 197 123 | 1 107 254 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 075 | 290 211 | 194 427 | 278 398 | 1 721 971 | 1 151 845 | 288 047 | 8 437 | 31 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 243 | 226 268 | 100 377 | 51 311 | 342 073 | 324 078 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 51 832 | 63 943 | 94 050 | 227 087 | 1 379 898 | 827 767 | 394 028 | 159 315 | 158 781 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 274 366 | 12 432 025 | 7 808 875 | 9 480 635 | 16 773 316 | 11 378 940 | 1 691 640 | 188 686 | 1 075 624 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 421 | 77 243 | 226 268 | 100 377 | 1 225 547 | 342 073 | 324 078 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 504 | 51 832 | 63 943 | 94 050 | 360 533 | 1 379 898 | 827 767 | 394 028 | 159 315 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 334 394 | 320 039 | 178 505 | 414 187 | 1 171 686 | 204 219 | 413 750 | 139 894 | 1 169 909 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 19 163 | 5 361 | 5 471 | 5 611 | 8 622 | 34 045 | 439 | 684 | 585 |
| Проценты к получению за отчетный год | 229 726 | 310 219 | 328 380 | 321 496 | 172 474 | 181 538 | 220 079 | 243 603 | 281 098 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 156 615 | 150 679 | 58 359 | 27 266 | 832 | 6 508 | 28 913 | 110 259 | 221 407 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 239 670 | 3 530 047 | 823 072 | 3 592 148 | 2 009 105 | 4 393 425 | 5 816 592 | 2 724 568 | 3 100 982 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 074 793 | 3 601 177 | 1 020 436 | 3 529 113 | 1 359 756 | 4 722 359 | 5 488 466 | 2 567 824 | 1 864 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 740 | 334 394 | 320 039 | 178 505 | 1 234 575 | 1 171 686 | 204 219 | 413 750 | 139 894 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 36 021 | 19 163 | 5 361 | 5 471 | 10 304 | 8 622 | 34 045 | 439 | 684 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 211 603 | 229 726 | 310 219 | 328 380 | 241 015 | 172 474 | 181 538 | 220 079 | 243 603 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 221 | 156 615 | 150 679 | 58 359 | 1 570 | 832 | 6 508 | 28 913 | 110 259 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 387 749 | 3 239 670 | 3 530 047 | 823 072 | 4 770 099 | 2 009 105 | 4 393 425 | 5 816 592 | 181 673 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 614 833 | 3 074 793 | 3 601 177 | 1 020 436 | 5 010 820 | 1 359 756 | 4 722 359 | 5 488 466 | 24 929 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 499 | 319 161 | 210 690 | 139 005 | 1 004 698 | 938 341 | 161 797 | 328 605 | 2 110 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 372 | 111 975 | 39 605 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 174 | 2 933 | 2 712 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 72 | 201 | 443 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 928 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 372 | 111 975 | 39 605 | 92 284 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 51 646 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 148 | 51 646 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 933 | 2 712 | 545 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 72 | 201 | 443 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 287 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 319 161 | 210 690 | 139 005 | 321 717 | 938 341 | 161 797 | 329 605 | 2 110 | 877 005 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 319 161 | 210 690 | 139 005 | 321 717 | 938 341 | 161 797 | 329 605 | 2 110 | 877 005 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 499 | 319 161 | 210 690 | 139 005 | 1 004 698 | 938 435 | 161 797 | 328 605 | 2 110 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 117 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 113 698 | 857 | 825 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 846 796 | 4 179 512 | 4 390 202 | 4 529 207 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 960 609 | 4 180 484 | 4 391 142 | 4 527 629 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 857 | 825 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 179 512 | 4 390 202 | 4 529 207 | 4 648 898 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 180 484 | 4 391 142 | 4 527 629 | 4 649 013 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 332 716 | 210 690 | 139 005 | 321 717 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 332 716 | 210 690 | 139 005 | 321 717 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 319 161 | 210 690 | 139 005 | 321 717 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 319 161 | 210 690 | 139 005 | 321 717 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 026 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 202 026 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 026 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 026 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 000 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 200 000 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 1 693 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 180 484 | 4 391 142 | 4 527 629 | 4 649 013 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 960 609 | 4 180 484 | 4 391 142 | 4 527 629 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 685 634 | 65 625 | 945 800 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 302 405 | 12 424 193 | 8 098 017 | 9 954 833 | 18 721 691 | 11 806 040 | 1 255 163 | 215 055 | 978 760 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 286 411 | 12 131 948 | 8 035 644 | 9 914 029 | 18 717 534 | 11 630 051 | 1 249 235 | 197 813 | 973 201 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 177 | 96 | 96 | 282 | 2 159 | 2 667 | 2 509 | 2 998 | 3 408 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 817 | 292 149 | 62 277 | 40 522 | 1 998 | 173 322 | 3 419 | 14 244 | 2 151 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 674 331 | 11 738 559 | 8 032 392 | 10 319 305 | 19 262 491 | 10 860 240 | 2 371 000 | 375 611 | 1 334 994 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 321 064 | 11 500 343 | 7 851 269 | 10 047 928 | 18 962 890 | 10 552 598 | 2 007 063 | 146 374 | 1 170 084 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 678 | 37 767 | 40 792 | 42 427 | 74 550 | 89 110 | 81 042 | 88 431 | 88 214 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 72 705 | 145 044 | 66 618 | 26 805 | 36 945 | 70 309 | 16 944 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 791 | 35 622 | 44 046 | 45 082 | 74 694 | 59 953 | 29 111 | 11 947 | 11 655 |
| Прочие платежи за отчетный год | 212 093 | 19 783 | 29 667 | 20 659 | 21 066 | 88 270 | 87 046 | 111 915 | 2 379 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 897 209 | 103 116 | 614 218 | 640 153 | 964 878 | 185 374 | 347 601 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 006 178 | 2 656 193 | 3 516 950 | 1 294 720 | 1 891 592 | 405 747 | 1 484 153 | 1 646 690 | 950 049 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 924 | 1 780 | 3 167 | 6 200 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 980 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 798 805 | 2 524 986 | 3 435 652 | 1 147 912 | 1 628 010 | 321 778 | 1 432 485 | 1 562 907 | 809 680 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 206 449 | 131 207 | 79 518 | 146 808 | 263 582 | 83 969 | 48 501 | 81 803 | 134 169 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 108 969 | 2 553 077 | 3 973 347 | 680 502 | 1 251 439 | 1 842 089 | 519 275 | 1 461 316 | 602 448 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 279 | 1 538 | 15 641 | 10 341 | 5 015 | 17 | 122 | 1 620 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 105 637 | 155 501 | 516 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 106 690 | 2 551 539 | 3 973 347 | 664 861 | 1 241 098 | 1 731 437 | 363 757 | 1 460 678 | 600 828 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 402 200 | 7 700 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 605 500 | 6 935 000 | 1 539 000 | 2 784 802 | 15 000 | 23 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 605 500 | 6 935 000 | 1 539 000 | 2 784 802 | 15 000 | 23 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 203 300 | 7 295 300 | 1 531 300 | 2 897 000 | 30 000 | 44 000 | 49 000 | 18 500 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 498 | 30 000 | 21 000 | 49 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 203 300 | 7 295 300 | 1 531 300 | 2 892 502 | 23 000 | 18 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 428 450 | 137 548 | 84 353 | 6 318 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 501 | 29 211 | 948 | 75 478 | 42 722 | 2 523 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,50 млрд ₽ | 12,53 млрд ₽ | 1,98 млрд ₽ | 197,1 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 938,3 млн ₽ | 161,8 млн ₽ | 329,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 877,0 млн ₽ | ||
| Активы | 10,62 млрд ₽ | 10,46 млрд ₽ | 12,01 млрд ₽ | 13,21 млрд ₽ | 14,50 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,43 млрд ₽ | 6,60 млрд ₽ | 6,93 млрд ₽ | 6,93 млрд ₽ | 7,80 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -32,2 % | -84,2 % | -90,0 % | +461,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,45 | 1,57 | 1,83 | 1,76 | 1,76 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,40 | 1,56 | 1,83 | 1,76 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,42 | 0,15 | 0,32 | 0,55 | 0,78 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,63 | 0,58 | 0,52 | 0,54 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,65 | 0,59 | 0,73 | 0,91 | 0,86 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | 2,6 % | -5,4 % | -76,5 % | -11,5 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 5,1 % | 1,3 % | 16,6 % | 1,1 % | 79,2 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 1,5 % | 2,7 % | 0,0 % | 6,0 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,6 % | 2,5 % | 4,8 % | 0,0 % | 11,2 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,74 | 1,20 | 0,16 | 0,01 | 0,08 | 1,51 ▼ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. | 97 дн. | 870 дн. | 9 176 дн. | 1 109 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 55 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 82 дн. | 109 дн. | 709 дн. | 6 139 дн. | 828 дн. | 70 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 4 дн. | -7 дн. | 164 дн. | 3 037 дн. | 281 дн. | 38 дн. ▼ | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,32 | 0,31 | 0,36 | 0,45 | 0,43 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,40 | 4,93 | 4,57 | 4,29 | 4,47 | 4,80 ▼ | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 79,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 16669).