Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЭЛДИНГ ЭЛЛОЙС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЭЛДИНГ ЭЛЛОЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 233 873 | 165 642 | 132 611 | 200 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 264 | 4 540 | 4 024 | 6 786 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 264 | 4 540 | 3 790 | 6 677 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 234 | 110 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 228 610 | 161 102 | 128 587 | 193 425 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 863 | 25 735 | 46 183 | 44 184 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 153 | 47 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 110 453 | 128 261 | 77 070 | 131 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 965 | 6 690 | 3 603 | 14 424 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 329 | 264 | 1 683 | 3 414 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 233 875 | 165 742 | 132 045 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 264 | 4 540 | 4 024 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 264 | 4 540 | 3 790 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 234 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 228 611 | 161 202 | 128 021 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 865 | 25 865 | 46 151 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 153 | 46 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 453 | 128 231 | 76 538 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 965 | 6 690 | 3 603 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 329 | 264 | 1 683 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 233 873 | 165 641 | 132 611 | 200 212 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 403 | 66 290 | 67 144 | 80 390 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 16 | 16 | 67 127 | 16 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 16 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 386 | 66 273 | 2 | 80 372 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 | 216 | 15 | 20 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 168 | 216 | 15 | 20 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 302 | 99 135 | 65 451 | 119 802 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 171 302 | 99 135 | 64 282 | 119 254 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 170 | 548 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 233 875 | 165 741 | 132 044 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 403 | 66 389 | 67 168 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 | 66 372 | 16 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 16 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 386 | 2 | 67 150 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 | 217 | 17 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 168 | 217 | 17 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 304 | 99 135 | 64 859 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 304 | 99 135 | 63 690 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 170 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 200 | 44 121 | 31 830 | |
| Выручка за предыдущий год | 234 282 | 284 784 | 296 553 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 192 082 | 240 663 | 264 723 | |
| Выручка за отчетный год | 234 282 | 284 784 | 296 553 | 431 628 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 200 | 43 991 | 31 864 | 46 024 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 387 | 6 891 | 6 931 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 050 | 19 814 | 18 724 | 23 641 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 763 | 17 286 | 16 758 | 15 452 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 192 082 | 240 793 | 264 689 | 385 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 387 | 7 021 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 050 | 19 814 | 18 725 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 763 | 17 286 | 16 758 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 824 | 1 292 | 16 580 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 284 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 87 908 | 70 420 | 47 820 | 64 094 |
| Прочие расходы за отчетный год | 103 844 | 71 487 | 42 910 | 54 445 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 954 | 1 255 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 284 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 908 | 69 857 | 47 822 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 844 | 70 924 | 42 914 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 986 | 727 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 1 919 | 964 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 103 | 202 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 234 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 1 889 | 971 | 3 232 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 103 | 48 | 202 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 234 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 887 | 757 | 13 215 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 887 | 757 | 13 215 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 986 | 727 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 | 16 | 16 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 386 | 66 372 | 67 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 404 | 66 390 | 67 168 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 828 | 62 386 | 66 372 | 80 372 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 846 | 62 404 | 66 390 | 80 390 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 222 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 222 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 222 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 222 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 403 | 66 290 | 67 144 | 80 390 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 403 | 66 389 | 67 168 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 271 | 10 692 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 344 077 | 308 625 | 356 378 | 409 774 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 243 649 | 247 611 | 348 682 | 391 280 |
| Прочие поступления за отчетный год | 28 428 | 61 014 | 7 696 | 18 494 |
| Платежи – всего за отчетный год | 318 806 | 349 390 | 359 349 | 399 082 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 259 454 | 319 807 | 336 148 | 364 376 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 127 | 15 798 | 16 051 | 14 184 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 323 | 4 186 | 4 059 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 902 | 9 599 | 7 150 | 16 463 |
| Платежи – всего за отчетный год | 120 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 120 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 271 | 10 692 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 538 | 5 | 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 757 тыс. ₽ |
| Активы | 233,9 млн ₽ | 165,6 млн ₽ | 132,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 62,4 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | 67,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,63 | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,36 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,07 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,40 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 2,75 | 1,50 | 0,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | 2,3 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -21,5 % | 5,9 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 39 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.