Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТОЛИЦА МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТОЛИЦА МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 480 | 14 123 | 55 454 | 70 192 | 96 402 | 61 927 | 87 623 | 100 510 | 73 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | 313 | 36 712 | 47 120 | 43 827 | 42 496 | 40 378 | 42 396 | 40 853 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 344 | 309 | 204 | 169 | 238 | 250 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | 313 | 36 368 | 46 811 | 43 622 | 42 327 | 40 140 | 42 146 | 39 614 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 239 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 444 | 13 810 | 18 742 | 23 072 | 52 576 | 19 430 | 47 246 | 58 114 | 32 682 |
| Запасы на конец отчетного года | 124 | 347 | 151 | 2 841 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 220 | 7 369 | 11 570 | 11 987 | 32 983 | 13 399 | 37 988 | 44 135 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 5 800 | 5 800 | 6 100 | 19 240 | 5 140 | 3 080 | 580 | 30 468 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 221 | 1 108 | 2 029 | 166 | 703 | 6 045 | 13 399 | 2 214 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 73 | 113 | 115 | 187 | 188 | 133 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 480 | 14 123 | 55 454 | 119 841 | 96 402 | 61 927 | 87 623 | 100 510 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 313 | 36 712 | 45 526 | 43 827 | 42 496 | 40 378 | 42 976 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 344 | 239 | 204 | 169 | 238 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | 313 | 36 368 | 45 286 | 43 622 | 42 327 | 40 140 | 42 146 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 830 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 444 | 13 810 | 18 742 | 74 315 | 52 576 | 19 430 | 47 246 | 57 534 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 124 | 347 | 151 | 33 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 220 | 7 369 | 11 570 | 25 272 | 32 983 | 13 399 | 37 988 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 5 800 | 5 800 | 15 350 | 19 240 | 5 140 | 3 080 | 44 135 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 221 | 1 108 | 33 491 | 166 | 703 | 6 045 | 13 399 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 73 | 113 | 169 | 187 | 188 | 133 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 480 | 14 123 | 55 454 | 70 192 | 96 402 | 61 927 | 87 623 | 100 510 | 73 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 730 | 3 581 | 5 991 | 39 609 | 65 490 | 59 412 | 86 130 | 92 434 | 50 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 720 | 3 571 | 5 981 | 39 599 | 65 480 | 59 402 | 86 120 | 92 424 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 000 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 750 | 10 542 | 49 463 | 30 583 | 2 912 | 2 514 | 1 493 | 8 076 | 22 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 273 | 48 350 | 28 360 | 746 | 1 244 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 750 | 3 269 | 1 113 | 2 223 | 2 166 | 1 270 | 1 493 | 8 076 | 22 547 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 480 | 14 123 | 55 454 | 119 841 | 96 402 | 61 927 | 87 623 | 100 510 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 730 | 3 581 | 5 991 | 118 458 | 65 490 | 59 412 | 86 130 | 92 434 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 720 | 3 571 | 5 981 | 118 448 | 65 480 | 59 402 | 86 120 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 000 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 750 | 10 542 | 49 463 | 1 383 | 2 912 | 2 514 | 1 493 | 8 076 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 273 | 48 350 | 746 | 1 244 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 750 | 3 269 | 1 113 | 1 383 | 2 166 | 1 270 | 1 493 | 8 076 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 529 | 40 992 | 46 649 | 124 890 | 158 258 | 142 848 | 158 080 | 314 269 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 529 | 40 992 | 46 649 | 124 890 | 158 258 | 142 848 | 158 080 | 172 498 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 141 771 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 26 529 | 40 992 | 46 649 | 89 707 | 158 258 | 142 848 | 158 080 | 172 498 | 181 492 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 529 | 40 992 | 46 649 | 89 707 | 158 258 | 142 848 | 158 080 | 172 498 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 853 | 12 716 | 14 839 | 46 298 | 88 161 | 65 187 | 69 741 | 30 727 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 676 | 28 276 | 31 810 | 43 409 | 70 097 | 77 661 | 88 339 | 141 771 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 161 795 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 853 | 12 716 | 14 839 | 64 769 | 88 161 | 65 187 | 69 741 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 676 | 28 276 | 31 810 | 60 121 | 70 097 | 77 661 | 88 339 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 935 | 12 393 | 13 423 | 41 822 | 85 526 | 58 885 | 69 657 | 50 332 | 8 223 |
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 858 | 715 | 717 | 870 | 609 | 1 427 | 2 447 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 173 | 922 | 3 289 | 771 | 1 730 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 2 | 51 | 85 | 19 638 | 2 289 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 922 | 1 018 | 1 209 | 1 906 | 2 785 | 5 181 | 1 596 | 2 480 | 5 934 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 935 | 12 393 | 13 423 | 62 256 | 85 526 | 58 885 | 69 657 | 24 565 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 858 | 715 | 514 | 870 | 609 | 1 427 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 173 | 922 | 96 | 771 | 1 730 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 8 | 51 | 85 | 22 085 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 922 | 1 018 | 1 209 | 2 939 | 2 785 | 5 181 | 1 596 | 2 480 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 420 | 11 051 | 12 010 | 58 664 | 81 031 | 54 221 | 65 618 | 44 504 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 413 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 515 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 413 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 515 | 1 342 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 420 | 11 051 | 12 010 | 39 118 | 81 031 | 54 221 | 65 618 | 44 504 | 1 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 420 | 11 051 | 12 010 | 39 118 | 81 031 | 54 221 | 65 618 | 44 504 | 1 154 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 420 | 11 051 | 12 010 | 58 664 | 81 031 | 54 221 | 65 618 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 158,3 млн ₽ | 142,8 млн ₽ | 158,1 млн ₽ | 172,5 млн ₽ | 181,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 81,0 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 96,4 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 87,6 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 65,5 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,7 % | +10,7 % | +9,1 % | +5,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,05 | 7,73 | 31,65 | 7,20 | 1,45 | 2,30 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,99 | 7,65 | 31,56 | 7,20 | 1,45 | 1,96 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,66 | 2,32 | 6,11 | 1,73 | 1,45 | 1,27 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,96 | 0,98 | 0,92 | 0,69 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,04 | 0,02 | 0,09 | 0,44 | 0,22 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 55,7 % | 45,6 % | 44,1 % | 17,8 % | 10,9 % | 6,0 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 51,2 % | 38,0 % | 41,5 % | 25,8 % | 0,6 % | 5,0 % ▼ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 84,1 % | 87,6 % | 74,9 % | 44,3 % | 1,6 % | 0,6 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 123,7 % | 91,3 % | 76,2 % | 48,1 % | 2,3 % | 6,1 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,64 | 2,31 | 1,80 | 1,72 | 2,47 | 0,38 ▲ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 76 дн. | 34 дн. | 88 дн. | 93 дн. | — | 168 дн. | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).