Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ ПАРТНЕРС КОМПАНИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ ПАРТНЕРС КОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 | 16 152 | 14 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 531 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 148 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 383 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 190 | 16 136 | 13 552 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 158 | 12 374 | 13 483 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 3 762 | 69 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 190 | 16 152 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 190 | 16 136 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 | 12 374 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 3 762 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 | 16 152 | 14 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 726 | 4 737 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 15 427 | 9 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 16 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 411 | 9 347 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 190 | 16 152 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 726 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 15 427 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 16 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 411 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 413 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 218 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 805 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 218 | 19 058 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 413 | 7 304 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 413 | 7 304 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 805 | 11 754 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 413 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 348 | 4 725 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 29 | 2 579 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 348 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 736 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 612 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 612 | 714 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 736 | 4 011 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 736 | 4 011 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -20 тыс. ₽ | 736 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 190 тыс. ₽ | 16,2 млн ₽ | 14,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10 тыс. ₽ | 726 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,05 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,05 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,24 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | 0,04 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | 21,25 | 1,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,5 % | 4,6 % | 28,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 101,4 % | 84,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.