Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 179 839 | 1 189 180 | 1 162 322 | 1 173 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 265 144 | 287 669 | 282 870 | 285 736 |
| Основные средства на конец отчетного года | 165 144 | 192 667 | 193 810 | 196 545 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 100 000 | 95 000 | 89 000 | 89 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 1 | 60 | 191 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 914 696 | 901 511 | 879 452 | 887 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 417 | 16 070 | 3 229 | 1 345 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 383 | 34 748 | 4 754 | 4 174 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 779 | 824 997 | 848 097 | 846 357 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 722 500 | 24 800 | 20 773 | 34 854 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 209 | 891 | 1 093 | 1 120 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 407 | 6 | 1 506 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 176 962 | 1 189 180 | 1 165 183 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 987 644 | 287 669 | 275 253 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 165 144 | 192 667 | 186 117 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 822 500 | 95 000 | 89 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 136 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 189 318 | 901 511 | 889 930 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 417 | 16 070 | 3 231 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 383 | 34 748 | 8 256 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 779 | 824 997 | 855 072 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 800 | 20 773 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 209 | 891 | 1 093 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 529 | 6 | 1 506 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 179 839 | 1 189 180 | 1 162 322 | 1 173 601 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 160 681 | 3 656 759 | 3 698 024 | 3 739 113 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 160 681 | 3 656 658 | 3 697 906 | 3 739 097 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 100 | 118 | 16 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 308 | 88 751 | 73 869 | 85 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 524 | 46 596 | 49 448 | 52 993 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 784 | 42 155 | 24 421 | 32 690 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 195 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 176 962 | 1 189 180 | 1 165 184 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 160 681 | 3 656 759 | 3 697 909 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 160 681 | 3 656 658 | 3 697 909 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 308 | 88 751 | 80 367 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 524 | 46 596 | 49 448 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 784 | 42 155 | 30 918 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 429 | |||
| Выручка за предыдущий год | 30 753 | 48 378 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 752 | 25 949 | ||
| Выручка за отчетный год | 30 753 | 48 381 | 52 553 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 989 | 14 967 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 349 | 12 709 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 201 | 1 916 | 2 197 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 020 | 4 082 | 724 | 61 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 752 | 25 392 | 37 586 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 982 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 201 | 1 916 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 020 | 4 082 | 531 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 8 466 | 42 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 708 | 3 895 | 5 680 | 4 821 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 095 | 45 049 | 45 846 | 45 756 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 449 | 1 332 660 | 46 670 | 902 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 489 | 3 805 461 | 87 132 | 10 987 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 8 466 | 42 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 708 | 3 895 | 5 680 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 973 | 45 049 | 45 846 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 518 | 1 332 660 | 46 832 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 489 | 3 805 461 | 86 430 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 100 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 126 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 9 | 26 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 95 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | 1 | 123 | 55 |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 540 304 | 53 241 | 38 298 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 540 304 | 53 241 | 38 298 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 540 304 | 53 241 | 38 298 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 540 304 | 53 241 | 38 298 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 115 | 13 808 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 521 | 70 702 | 103 383 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 300 | 44 910 | 59 431 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 128 | 12 931 | 43 952 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 73 347 | 61 587 | 89 575 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 167 | 29 742 | 36 422 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 885 | 1 832 | 3 554 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 64 | 170 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 12 | 2 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 931 | 16 822 | 49 427 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 676 | 39 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 550 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 126 | 39 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 950 | 7 593 | 13 170 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 950 | 7 593 | 13 170 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 782 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 982 | 750 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 940 | 750 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 2 070 | 677 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | 2 070 | 650 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 27 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 202 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | -2,54 млрд ₽ | -38,3 млн ₽ |
| Активы | 4,18 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | 1,17 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,31 | 10,16 | 10,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 25,95 | 9,59 | 10,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 22,65 | 0,29 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -213,6 % | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 113 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.