Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕРРОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕРРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 409 316 | 70 152 479 | 78 970 872 | 95 985 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 032 655 | 65 935 012 | 74 831 399 | 88 838 153 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 546 | 11 474 | 16 077 | 13 386 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 313 745 | 1 312 996 | 1 263 096 | 1 226 995 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 78 579 842 | 64 482 640 | 73 433 296 | 87 478 748 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 91 721 | 90 233 | 86 591 | 80 044 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 40 801 | 37 669 | 32 339 | 38 980 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 376 661 | 4 217 467 | 4 139 473 | 7 147 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 3 | 3 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 202 661 | 254 796 | 297 978 | 286 812 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 935 000 | 1 524 025 | 5 447 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 169 990 | 2 022 933 | 2 312 485 | 1 407 347 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 982 | 4 735 | 4 982 | 6 239 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 215 443 | 80 409 316 | 70 152 479 | 78 970 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 962 741 | 80 032 655 | 65 935 268 | 74 831 399 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 916 | 6 546 | 11 474 | 16 077 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 328 091 | 1 313 745 | 1 312 996 | 1 263 096 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 87 501 498 | 78 579 842 | 64 482 640 | 73 433 296 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 96 968 | 91 721 | 90 233 | 86 591 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 30 268 | 40 801 | 37 925 | 32 339 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 252 702 | 376 661 | 4 217 211 | 4 139 473 |
| Запасы на конец предыдущего года | 150 | 28 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 066 | 202 661 | 254 540 | 297 978 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 497 | 1 935 000 | 1 524 025 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 959 | 169 990 | 2 022 933 | 2 312 485 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 030 | 3 982 | 4 735 | 4 982 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 409 316 | 70 152 479 | 78 970 872 | 95 985 553 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 368 809 | 70 101 748 | 78 917 810 | 95 947 631 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 118 063 | 1 118 063 | 1 118 063 | 1 118 063 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 250 693 | 68 983 632 | 77 799 694 | 94 829 515 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 550 | 932 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 550 | 932 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 507 | 50 731 | 52 512 | 36 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 850 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 370 | 5 844 | 8 791 | 8 958 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 35 279 | 44 887 | 43 721 | 28 032 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 215 443 | 80 409 316 | 70 152 479 | 78 970 872 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 100 728 | 80 368 809 | 70 101 748 | 78 917 810 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 118 063 | 1 118 063 | 1 118 063 | 1 118 063 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 982 612 | 79 250 693 | 68 983 632 | 77 799 694 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 550 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 550 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 715 | 40 507 | 50 731 | 52 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 000 | 850 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 971 | 4 370 | 5 844 | 8 791 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 48 727 | 35 279 | 44 887 | 43 721 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 8 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 833 | 6 699 | 10 608 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 833 | 6 699 | 10 608 | |
| Выручка за отчетный год | 4 833 | 6 699 | 10 608 | 10 480 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 833 | 6 699 | 10 608 | 10 480 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 604 717 | 877 510 | 923 023 | 896 934 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 604 717 | 877 510 | 923 023 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 825 079 | 17 041 489 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 501 975 | 10 717 000 | 4 863 | 3 459 038 |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 226 | 53 909 | 320 432 | 387 424 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 040 | 63 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 689 933 | 12 710 110 | 9 995 605 | 14 909 649 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 316 168 | 26 061 733 | 583 406 | 828 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 825 079 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 501 975 | 10 717 000 | 4 863 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 226 | 53 909 | 320 432 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 040 | 63 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 689 933 | 12 710 110 | 9 995 605 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 316 168 | 26 061 733 | 583 406 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 816 062 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 508 | 3 985 | 4 153 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 508 | 3 985 | 4 153 | 4 512 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 695 791 | 3 396 856 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 753 546 | 1 756 670 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 816 062 | 17 029 821 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 816 062 | 17 029 821 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 816 062 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 118 063 | 1 118 063 | 1 118 063 | 1 118 063 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 982 612 | 79 250 693 | 68 983 632 | 77 799 694 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 89 100 728 | 80 368 809 | 70 101 748 | 78 917 810 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 118 063 | 1 118 063 | 1 118 063 | 1 118 063 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 250 693 | 68 983 632 | 77 799 694 | 94 829 515 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 368 809 | 70 101 748 | 78 917 810 | 95 947 631 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 816 062 | 17 029 821 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 816 062 | 17 029 821 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 816 062 | 17 029 821 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 816 062 | 17 029 821 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 731 919 | 10 267 061 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 731 919 | 10 267 061 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 731 919 | 3 457 061 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 8 731 919 | 3 457 061 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 810 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 810 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 368 809 | 70 101 748 | 78 917 810 | 95 947 631 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 89 100 728 | 80 368 809 | 70 101 748 | 78 917 810 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 334 | 12 778 | 84 636 | 143 731 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 333 | 5 942 | 11 254 | 10 413 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 001 | 6 836 | 73 382 | 133 318 |
| Платежи – всего за отчетный год | 806 597 | 962 402 | 1 062 314 | 1 549 952 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 301 262 | 286 188 | 293 942 | 396 249 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 381 427 | 528 353 | 561 993 | 880 220 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 049 | 71 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 337 | 3 687 | 3 968 | 4 521 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 426 | 15 665 | 57 369 | 64 147 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 989 588 | 9 645 923 | 1 294 756 | 487 513 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 186 573 | 13 475 105 | 5 116 821 | 33 241 001 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 644 191 | 850 433 | 695 358 | 648 348 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 606 | 1 877 445 | 4 230 920 | 28 807 925 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 512 776 | 10 747 227 | 190 543 | 3 784 728 |
| Платежи – всего за отчетный год | 196 985 | 3 829 182 | 3 822 065 | 32 753 488 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 46 985 | 79 182 | 44 065 | 57 088 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 000 | 3 750 000 | 3 778 000 | 32 696 400 |
| Поступления – всего за отчетный год | 711 350 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 711 350 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 772 500 | 6 810 850 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 810 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 772 500 | 850 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 132 175 | 1 885 449 | 317 078 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 36 856 | 13 570 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 17,03 млрд ₽ |
| Активы | 95,99 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 95,95 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 193,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 193,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 185,30 |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 193,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.