Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 528 779 | 39 911 046 | 72 157 698 | 98 678 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 566 598 | 23 018 516 | 63 015 479 | 88 025 558 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 325 853 | 10 405 508 | 28 101 507 | 16 002 884 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 16 634 227 | 54 764 565 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 600 370 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 240 745 | 12 613 007 | 18 279 745 | 15 657 739 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 962 181 | 16 892 532 | 9 142 219 | 10 653 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 279 | 30 366 | 68 413 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 238 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 107 347 | 2 451 494 | 3 589 825 | 2 882 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 854 344 | 14 417 453 | 5 521 817 | 7 702 915 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 489 | 68 | 211 | 90 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 528 779 | 39 911 048 | 72 157 698 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 566 596 | 23 018 516 | 63 015 479 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 325 853 | 10 405 508 | 28 101 507 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 16 634 227 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 240 745 | 12 613 007 | 18 279 745 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 962 181 | 16 892 532 | 9 142 219 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 279 | 30 366 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 238 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 347 | 2 451 494 | 3 589 825 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 854 344 | 14 417 453 | 5 521 817 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 489 | 68 | 211 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 528 779 | 39 911 048 | 72 157 698 | 98 678 976 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 441 723 | 38 632 518 | 69 190 952 | 92 893 783 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 301 100 | 37 957 100 | 67 681 100 | 91 518 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 140 623 | 675 418 | 1 509 852 | 1 375 683 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 | 2 015 284 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 75 | 2 015 284 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 056 | 1 278 529 | 2 966 671 | 3 769 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 935 | 1 259 542 | 2 932 289 | 3 729 342 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 121 | 18 987 | 34 383 | 40 568 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 528 779 | 39 911 048 | 72 157 698 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 441 723 | 38 632 518 | 69 190 952 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 301 100 | 37 957 100 | 67 681 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 140 623 | 675 418 | 1 509 852 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 75 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 056 | 1 278 529 | 2 966 671 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 935 | 1 259 542 | 2 932 289 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 121 | 18 987 | 34 383 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 | 45 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 | 10 646 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 | 45 | 3 419 116 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 585 089 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 544 753 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 336 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 | 10 646 | 1 834 027 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 793 | 668 534 | 1 044 536 | 2 072 357 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 175 924 | 668 609 | 1 069 795 | 506 420 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 277 | 2 639 | 188 040 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 131 | 352 | 17 297 | 166 856 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 175 793 | 668 534 | 1 044 536 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 175 924 | 668 609 | 1 069 795 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 277 | 2 639 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 | 352 | 17 297 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 623 | 534 795 | 834 434 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 170 | 133 739 | 210 027 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 170 | 133 739 | 210 027 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | 32 | 1 195 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 600 370 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 623 | 534 795 | 834 434 | 1 657 517 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 623 | 534 795 | 834 434 | 1 657 517 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 140 623 | 534 795 | 834 434 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 301 100 | 37 957 100 | 67 681 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 623 | 675 418 | 1 509 852 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 441 723 | 38 632 518 | 69 190 952 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 301 100 | 37 957 100 | 67 681 100 | 91 518 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 623 | 675 418 | 1 509 852 | 1 375 683 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 441 723 | 38 632 518 | 69 190 952 | 92 893 783 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 12 301 100 | 25 656 000 | 29 724 000 | 23 837 000 |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 623 | 534 795 | 834 434 | 1 657 517 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 441 723 | 26 190 795 | 30 558 434 | 25 494 517 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 623 | 834 434 | 1 657 517 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 140 623 | 834 434 | 1 657 517 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 791 686 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 791 686 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 791 686 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 791 686 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 441 723 | 38 632 518 | 69 190 952 | 92 893 783 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 441 723 | 38 632 518 | 69 190 952 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 151 530 | 472 979 | 886 108 | 4 574 568 |
| Поступления – всего за отчетный год | 166 646 | 670 028 | 1 079 303 | 4 900 076 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 | 4 626 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 841 454 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 166 646 | 670 028 | 1 079 254 | 2 053 996 |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 116 | 197 049 | 193 195 | 325 508 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 397 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 455 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 046 | 196 801 | 183 926 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 70 | 248 | 9 269 | 906 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 598 286 | 23 565 870 | 39 505 744 | 24 438 784 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 509 787 | 21 429 589 | 38 599 458 | 24 438 784 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 88 499 | 2 136 281 | 906 286 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 301 100 | 25 656 000 | 29 724 000 | 22 045 314 |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 301 100 | 25 656 000 | 29 724 000 | 23 837 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 301 100 | 25 656 000 | 29 724 000 | 23 837 000 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 791 686 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 791 686 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 854 344 | 2 563 109 | 2 181 098 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 140,6 млн ₽ | 534,8 млн ₽ | 834,4 млн ₽ | 1,66 млрд ₽ |
| Активы | 12,53 млрд ₽ | 39,91 млрд ₽ | 72,16 млрд ₽ | 98,68 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 137,41 | 13,21 | 3,08 | 2,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 137,40 | 13,19 | 3,07 | 2,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 136,17 | 11,28 | 1,86 | 2,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 33 945 дн. | 1 041 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 153 244 277 дн. | 100 534 дн. | 742 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.