Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКАЯ МЕТИЗНАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКАЯ МЕТИЗНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 124 | 36 901 | 37 540 | 56 409 | 70 531 | 46 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 124 | 36 901 | 37 540 | 56 408 | 70 531 | 46 603 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 050 | 14 877 | 17 825 | 33 221 | 41 392 | 35 123 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 404 | 14 385 | 18 147 | 17 278 | 17 625 | 11 324 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 670 | 7 639 | 1 568 | 5 909 | 11 514 | 156 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 635 | 26 124 | 36 901 | 51 339 | 56 409 | 70 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 635 | 26 124 | 36 901 | 51 339 | 56 408 | 70 531 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 071 | 10 050 | 14 877 | 27 747 | 33 221 | 41 392 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 010 | 11 404 | 14 385 | 14 106 | 17 278 | 17 625 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 554 | 4 670 | 7 639 | 9 486 | 5 909 | 11 514 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 124 | 36 901 | 37 540 | 56 409 | 70 531 | 46 603 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 280 | 1 125 | 1 384 | 6 127 | 4 378 | 2 258 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 844 | 35 776 | 36 156 | 50 281 | 66 153 | 44 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 844 | 35 776 | 32 656 | 48 962 | 60 481 | 43 565 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 319 | 5 672 | 780 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 635 | 26 124 | 36 901 | 51 339 | 56 409 | 70 531 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 355 | 1 280 | 1 125 | 4 746 | 6 127 | 4 378 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 280 | 24 844 | 35 776 | 46 593 | 50 281 | 66 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 660 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 280 | 24 844 | 35 776 | 37 384 | 48 962 | 60 481 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 549 | 1 319 | 5 672 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 357 | 1 417 | 1 017 | 541 347 | 772 391 | 341 415 |
| Выручка за предыдущий год | 14 866 | 115 390 | 101 706 | 272 941 | 396 575 | 173 349 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 509 | 113 973 | 100 689 | 268 406 | 375 816 | 168 066 |
| Выручка за отчетный год | 115 390 | 101 706 | 110 486 | 396 575 | 173 349 | 166 862 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 417 | 1 017 | 1 709 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 417 | 1 017 | 1 709 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 973 | 100 689 | 108 777 | 375 816 | 168 066 | 163 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 357 | 1 417 | 1 017 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 155 | 1 125 | 1 730 | 966 | 409 | 63 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 167 | 159 | 490 | 293 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 263 | 59 | 138 | 476 | 116 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 344 | 1 155 | 1 125 | 108 | 966 | 409 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 167 | 99 | 490 | 293 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 263 | 59 | 9 | 476 | 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 275 | 924 | 1 125 | 3 700 | 16 619 | 4 368 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 231 | 925 | 4 154 | 1 092 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 231 | 346 | 4 154 | 1 092 | 562 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 924 | 1 125 | 1 384 | 16 619 | 4 368 | 2 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 924 | 1 125 | 1 384 | 16 619 | 4 368 | 2 248 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 396,6 млн ₽ | 173,3 млн ₽ | 166,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 924 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 26,1 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -56,3 % | -3,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,03 | 1,04 | 1,12 | 1,07 | 1,05 | 1,65 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,62 | 0,55 | 0,46 | 0,44 | 0,26 | 1,07 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,21 | 0,04 | 0,12 | 0,17 | 0,00 | 0,08 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,11 | 0,06 | 0,05 | 0,37 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 19,41 | 31,80 | 26,12 | 8,21 | 15,11 | 19,64 | 1,16 ▼ | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 5,2 % | 3,0 % | 1,7 % | 4,0 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 4,2 % | 2,5 % | 1,3 % | 2,3 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 3,0 % | 3,7 % | 29,5 % | 6,2 % | 4,8 % | 2,8 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,2 % | 100,0 % | 100,0 % | 271,2 % | 99,8 % | 99,6 % | 15,2 % ▲ | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 7,03 | 2,46 | 3,58 | 1,58 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 16 дн. | 37 дн. | 25 дн. | 73 дн. ▲ | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 54 дн. | 60 дн. | 32 дн. | 90 дн. | 78 дн. | 56 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.18 (компаний: 16753).