Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТ КОМПАНИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТ КОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 774 | 34 404 | 37 786 | 44 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 257 | 216 | 114 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 257 | 216 | 114 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 774 | 34 147 | 37 570 | 44 866 |
| Запасы на конец отчетного года | 206 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 270 | 5 156 | 1 824 | 7 338 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 000 | 35 200 | 37 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 292 | 2 981 | 504 | 517 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 11 | 42 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 774 | 34 404 | 37 786 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 257 | 216 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 257 | 216 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 774 | 34 147 | 37 570 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 206 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 270 | 5 156 | 1 824 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 000 | 35 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 292 | 2 981 | 504 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 11 | 42 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 774 | 34 404 | 37 786 | 44 981 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 353 | 5 633 | 10 577 | 7 886 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 343 | 5 623 | 10 567 | 7 876 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 6 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 6 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 420 | 28 771 | 27 200 | 37 089 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 420 | 28 771 | 27 200 | 37 089 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 774 | 34 404 | 37 786 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 353 | 5 633 | 10 577 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 343 | 5 623 | 10 567 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 420 | 28 771 | 27 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 420 | 28 771 | 27 200 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 719 | 7 081 | 15 849 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 391 | 75 680 | 55 702 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 672 | 68 599 | 39 853 | |
| Выручка за отчетный год | 14 391 | 75 680 | 55 702 | 48 052 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 719 | 7 081 | 15 849 | 9 991 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 719 | 7 081 | 8 016 | 4 424 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 833 | 5 567 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 672 | 68 599 | 39 853 | 38 061 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 719 | 7 081 | 8 016 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 833 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 430 | 6 606 | 7 755 | 4 919 |
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 247 | 584 | 237 | 213 |
| Прочие доходы за отчетный год | 382 | 156 | 1 194 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 313 | 180 | 486 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 430 | 6 606 | 7 755 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 247 | 584 | 237 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 382 | 156 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 313 | 180 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 344 | 5 280 | 6 194 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 1 326 | 1 552 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 1 326 | 1 552 | 998 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 344 | 5 280 | 6 194 | 3 924 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 344 | 5 280 | 6 194 | 3 924 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 344 | 5 280 | 6 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 344 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 45,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,19 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,19 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 15,3 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.