Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕСУРС-ЦЕНТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕСУРС-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 216 552 | 206 833 | 188 335 | 375 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 151 494 | 150 208 | 152 904 | 154 018 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 151 494 | 150 208 | 152 904 | 154 018 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 058 | 56 625 | 35 431 | 221 023 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 983 | 13 983 | 795 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 666 | 41 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 075 | 37 188 | 31 865 | 209 464 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 569 | 1 569 | 11 201 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 005 | 63 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 219 | 197 | 254 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 221 772 | 216 552 | 206 833 | 200 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 247 | 151 494 | 150 208 | 152 904 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 247 | 151 494 | 150 208 | 152 904 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 525 | 65 058 | 56 625 | 47 194 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 983 | 13 983 | 795 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 666 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 525 | 22 933 | 37 188 | 43 628 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 142 | 1 569 | 1 569 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 005 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 219 | 197 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 216 552 | 206 833 | 188 335 | 375 041 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 624 | 54 627 | 55 739 | 55 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 615 | 55 727 | 55 480 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 5 | 1 340 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 5 | 105 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 235 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 928 | 152 195 | 132 591 | 318 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 392 | 38 952 | 42 155 | 45 619 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 140 536 | 113 243 | 90 436 | 272 590 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 221 772 | 216 552 | 206 833 | 200 098 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 601 | 50 624 | 54 627 | 55 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 612 | 54 615 | 55 109 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 5 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 5 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 171 | 165 928 | 152 195 | 144 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 25 392 | 38 952 | 42 155 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 171 | 140 536 | 113 243 | 102 817 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 503 | 125 057 | 90 111 | 25 235 |
| Выручка за предыдущий год | 481 168 | 671 285 | 507 298 | 312 337 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 467 665 | 546 228 | 417 187 | 287 102 |
| Выручка за отчетный год | 671 285 | 507 298 | 312 337 | 270 648 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 561 | 90 111 | 25 235 | 16 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 561 | 9 576 | 3 232 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 80 181 | 22 003 | 17 061 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 354 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 654 724 | 417 187 | 287 102 | 254 263 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 503 | 16 561 | 9 576 | 3 232 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 108 496 | 80 181 | 22 003 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 354 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 143 | 5 285 | 1 111 | 586 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 467 | 274 | 490 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 454 | 5 205 | 4 846 | 6 211 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 440 | 1 507 | 37 082 | 11 071 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 404 | 2 060 | 34 631 | 4 088 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 663 | 15 152 | 5 285 | 763 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 499 | 1 467 | 391 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 454 | 5 205 | 4 846 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 159 | 2 941 | 1 507 | 55 109 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 999 | 5 395 | 2 060 | 53 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 930 | 12 032 | 4 003 | 493 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 733 | 3 120 | 1 271 | 276 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 120 | 1 271 | 5 | 114 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 223 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 023 | 4 003 | 1 112 | 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 023 | 4 003 | 1 112 | 371 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 032 | 4 003 | 493 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 612 | 54 615 | 55 108 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 624 | 54 627 | 55 120 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 615 | 55 727 | 55 480 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 627 | 55 739 | 55 492 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 003 | 1 112 | 372 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 003 | 1 112 | 372 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 003 | 1 112 | 372 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 003 | 1 112 | 372 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 627 | 55 739 | 55 492 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 624 | 54 627 | 55 121 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 186 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 478 454 | 307 152 | 133 582 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 470 711 | 301 298 | 122 408 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 295 | 2 625 | 3 780 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 448 | 3 229 | 7 394 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 513 702 | 307 734 | 121 396 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 430 122 | 268 661 | 96 882 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 937 | 5 497 | 4 115 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 959 | 950 | 1 173 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 055 | 401 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 629 | 32 225 | 19 226 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 665 | 1 086 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 665 | 1 086 | 3 490 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 042 | 1 086 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 623 | 3 490 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 220 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 220 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 583 | 501 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 369 228 | 158 284 | 9 179 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 369 228 | 158 284 | 9 179 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 362 645 | 157 783 | 9 577 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 356 443 | 151 574 | 9 577 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 005 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 12,0 млн ₽ |
| Активы | 216,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 3,28 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,27 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.