Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС ВЕНЧУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС ВЕНЧУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 387 | 15 109 | 11 619 | 12 883 | 17 347 | 15 027 | 6 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 | 168 | 289 | 939 | 769 | 4 146 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 150 | 111 | 72 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 108 | 168 | 289 | 788 | 659 | 551 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 523 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 387 | 15 001 | 11 451 | 12 594 | 16 408 | 14 258 | 2 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 13 | 79 | 18 | 138 | 164 | 103 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 883 | 5 757 | 3 665 | 4 365 | 4 991 | 11 228 | 1 052 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 377 | 8 979 | 7 036 | 7 814 | 10 690 | 2 242 | 1 369 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 122 | 253 | 671 | 397 | 583 | 623 | 109 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 387 | 15 045 | 11 619 | 15 449 | 17 347 | 15 027 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 168 | 943 | 939 | 769 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 189 | 150 | 111 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 | 168 | 754 | 788 | 659 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 387 | 14 938 | 11 451 | 14 505 | 16 408 | 14 258 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 5 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 13 | 79 | 69 | 138 | 164 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 883 | 5 693 | 3 665 | 4 641 | 4 991 | 11 228 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 377 | 8 979 | 7 036 | 9 062 | 10 690 | 2 242 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 122 | 253 | 671 | 712 | 583 | 623 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 387 | 15 109 | 11 619 | 12 883 | 17 347 | 15 027 | 6 780 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 599 | 3 827 | 3 139 | 3 103 | 3 078 | 3 542 | 5 295 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 16 300 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 589 | 3 817 | 3 129 | 3 093 | 3 068 | 3 532 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 788 | 11 282 | 8 478 | 9 779 | 14 269 | 11 464 | 1 484 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 788 | 11 282 | 8 479 | 9 779 | 14 105 | 11 090 | 1 484 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 164 | 374 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 387 | 15 045 | 11 619 | 15 449 | 17 347 | 15 027 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 599 | 3 827 | 3 139 | 2 872 | 3 078 | 3 542 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 589 | 3 817 | 3 129 | 2 862 | 3 068 | 3 532 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 788 | 11 218 | 8 479 | 12 577 | 14 269 | 11 464 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 788 | 11 218 | 8 479 | 12 577 | 14 105 | 11 090 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 164 | 374 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 370 | 44 223 | 51 045 | 54 323 | 56 570 | 49 284 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 370 | 44 223 | 51 045 | 54 323 | 56 570 | 49 284 | |
| Выручка за отчетный год | 30 370 | 44 223 | 51 045 | 54 352 | 56 570 | 49 284 | 35 706 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 370 | 44 223 | 51 045 | 54 352 | 56 570 | 49 284 | 35 706 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 489 | 1 436 | 87 | 1 469 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 881 | 42 787 | 51 648 | 54 265 | 55 101 | 49 721 | 53 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 489 | 1 436 | 1 469 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 881 | 42 787 | 51 648 | 54 362 | 55 101 | 49 721 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 266 | 1 674 | 23 | 472 | 627 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 979 | 803 | 598 | 527 | 775 | 223 |
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | 27 | 134 | 116 | 390 | 47 418 | 634 |
| Прочие расходы за отчетный год | 314 | 768 | 989 | 778 | 1 914 | 47 129 | 1 248 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 265 | 1 674 | 472 | 627 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | 979 | 803 | 523 | 527 | 775 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 27 | 134 | 511 | 390 | 47 418 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 315 | 768 | 989 | 1 000 | 1 914 | 47 129 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 588 | 1 227 | 205 | 464 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 677 | 447 | 2 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 677 | 447 | 2 | 60 | 3 544 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 | 112 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 589 | 1 227 | 205 | 464 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 589 | 1 227 | 205 | 464 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 588 | 1 227 | 205 | 464 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 141 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 853 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 729 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 124 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 712 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 853 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 859 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 141 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 56,6 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -687 тыс. ₽ | -37 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ | 464 тыс. ₽ | -14,5 млн ₽ | ||
| Активы | 15,1 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | 3,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -12,9 % | -27,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,35 | 1,29 | 1,15 | 1,24 | 1,77 | 2,40 ▼ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 1,26 | 1,25 | 1,10 | 1,17 | 1,63 | 2,11 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 0,83 | 0,80 | 0,75 | 0,20 | 0,92 | 0,33 ▲ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,18 | 0,24 | 0,78 | 0,57 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 4,64 | 3,24 | 0,28 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 2,6 % | -0,9 % | -49,6 % | 6,6 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 0,4 % | 0,9 % | -40,7 % | 5,6 % ▼ | 6,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | -5,9 % | -0,3 % | 1,2 % | 3,1 % | -214,6 % | 0,5 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 6,7 % | 13,1 % | -274,7 % | 5,2 % ▼ | 2,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 3,26 | 3,28 | 5,27 | 0,38 ▲ | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 32 дн. | 83 дн. | 11 дн. | 172 дн. ▲ | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -40,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1383).