Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 254 | 131 746 | 232 243 | 195 412 | 198 420 | 210 945 | 228 844 | 260 141 | 245 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 625 | 98 749 | 79 124 | 76 063 | 102 445 | 173 979 | 186 685 | 225 630 | 231 789 |
| Основные средства на конец отчетного года | 97 | 97 | 97 | 97 | 45 812 | 51 193 | 1 827 | 224 199 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 82 528 | 98 652 | 79 027 | 75 966 | 56 479 | 112 126 | 177 869 | 216 456 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 590 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 154 | 10 660 | 8 816 | 7 346 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 629 | 32 997 | 153 119 | 119 349 | 95 975 | 36 966 | 42 159 | 34 511 | 13 660 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 034 | 10 637 | 114 557 | 101 391 | 80 376 | 4 658 | 20 010 | 5 224 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 9 424 | 3 680 | 566 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 141 | 21 749 | 28 636 | 13 562 | 14 749 | 30 055 | 19 855 | 24 472 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 624 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 14 | 10 | 377 | 108 | 48 | 106 | 33 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 450 | 580 | 493 | 339 | 741 | 2 205 | 1 622 | 4 783 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 254 | 131 746 | 232 243 | 220 757 | 250 103 | 210 945 | 228 844 | 261 978 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 625 | 98 749 | 79 124 | 122 836 | 154 128 | 173 979 | 186 685 | 227 466 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 | 97 | 97 | 44 873 | 45 812 | 51 193 | 218 283 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 82 528 | 98 652 | 79 027 | 76 907 | 108 162 | 112 126 | 177 869 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 183 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 056 | 154 | 10 660 | 8 816 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 629 | 32 997 | 153 119 | 97 921 | 95 975 | 36 966 | 42 159 | 34 512 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 034 | 10 637 | 114 557 | 80 376 | 80 376 | 4 658 | 20 010 | 5 224 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 9 424 | 1 894 | 566 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 142 | 21 749 | 28 636 | 12 746 | 14 749 | 30 055 | 19 855 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 255 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 14 | 10 | 307 | 108 | 48 | 106 | 33 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 450 | 580 | 493 | 2 598 | 741 | 2 205 | 1 622 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 254 | 131 746 | 232 243 | 195 412 | 198 420 | 210 945 | 228 844 | 260 141 | 245 448 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 914 | 45 405 | 62 311 | 67 639 | 75 215 | 78 957 | 92 484 | 111 737 | 115 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 510 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 275 | 35 276 | 52 182 | 57 510 | 65 086 | 68 828 | 82 354 | 101 608 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 243 | 91 | 1 033 | 13 316 | 11 843 | 18 524 | 14 841 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 243 | 91 | 860 | 12 334 | 10 688 | 12 864 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 173 | 981 | 1 155 | 5 660 | 14 841 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 097 | 86 250 | 169 932 | 127 773 | 122 172 | 118 673 | 124 518 | 129 880 | 115 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 740 | 80 783 | 80 995 | 81 090 | 459 | 6 125 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 357 | 5 467 | 88 937 | 46 683 | 122 172 | 118 214 | 118 393 | 129 880 | 115 606 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 254 | 131 746 | 232 243 | 220 757 | 250 103 | 210 945 | 228 844 | 261 978 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 914 | 45 405 | 62 311 | 68 132 | 116 517 | 78 957 | 92 484 | 110 358 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 510 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 275 | 35 276 | 52 182 | 58 003 | 106 388 | 68 828 | 82 354 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 | 91 | 883 | 11 414 | 13 315 | 11 843 | 21 740 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 243 | 91 | 883 | 11 241 | 12 334 | 10 688 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 173 | 981 | 1 155 | 21 740 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 097 | 86 250 | 169 932 | 151 742 | 122 172 | 118 673 | 124 518 | 129 880 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 740 | 80 783 | 80 995 | 13 005 | 459 | 6 125 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 357 | 5 467 | 88 937 | 138 737 | 122 172 | 118 214 | 118 393 | 129 880 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 267 | 20 331 | 6 049 | 12 763 | 14 283 | 107 151 | |||
| Выручка за предыдущий год | 38 937 | 45 618 | 49 207 | 59 646 | 54 927 | 66 254 | 52 318 | 60 764 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 670 | 25 287 | 43 158 | 63 112 | 42 164 | 111 786 | 38 035 | 46 387 | |
| Выручка за отчетный год | 38 937 | 45 618 | 49 207 | 50 124 | 54 927 | 66 254 | 52 318 | 60 764 | 61 533 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 267 | 20 331 | 6 049 | 19 692 | 12 763 | 14 283 | 18 498 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 369 | 15 978 | 6 361 | 8 519 | 10 211 | 14 378 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 393 | 721 | 3 361 | 9 673 | 528 | 424 | 537 | 572 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 505 | 3 632 | 3 586 | 3 658 | 3 716 | 3 550 | 3 535 | 3 548 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 670 | 25 287 | 43 158 | 30 432 | 42 164 | 111 786 | 38 035 | 42 266 | 55 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 369 | 15 978 | 8 519 | 10 211 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 393 | 721 | 3 361 | 592 | 528 | 424 | 537 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 505 | 3 632 | 3 586 | 3 667 | 3 716 | 3 550 | 3 535 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 817 | 16 210 | 21 064 | 6 663 | 8 866 | 15 569 | 24 369 | 537 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 737 | 1 797 | 22 320 | 1 152 | 1 858 | 8 888 | 6 570 | 15 417 | 502 |
| Прочие расходы за отчетный год | 289 | 1 565 | 358 | 850 | 1 511 | 6 345 | 1 212 | 5 426 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 817 | 16 210 | 21 064 | 8 866 | 15 569 | 10 037 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 737 | 1 797 | 22 320 | 5 188 | 1 858 | 8 888 | 6 570 | 10 014 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 289 | 1 565 | 358 | 3 770 | 1 511 | 6 345 | 1 212 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 275 | 13 001 | 16 906 | 7 082 | 13 527 | 19 253 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 299 | 3 349 | 4 249 | 1 268 | 9 413 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 243 | 152 | 91 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 299 | 3 349 | 4 249 | 1 329 | 9 413 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 | 44 | 55 | 3 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 | 44 | 55 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 152 | 91 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 12 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 275 | 13 001 | 16 906 | 5 328 | 7 082 | 13 527 | 19 254 | 4 644 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 275 | 13 001 | 16 906 | 5 328 | 7 082 | 13 527 | 19 254 | 4 644 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 275 | 13 001 | 16 906 | 7 082 | 13 527 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 510 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 129 | 129 | 129 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 275 | 35 276 | 52 182 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 914 | 45 405 | 62 311 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 510 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 129 | 129 | 129 | 129 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 275 | 35 276 | 52 182 | 57 510 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 914 | 45 405 | 62 311 | 67 639 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 510 | 8 490 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 129 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 275 | 13 001 | 16 906 | 5 328 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 914 | 21 491 | 16 906 | 5 328 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 275 | 13 001 | 16 906 | 5 328 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 275 | 13 001 | 16 906 | 5 328 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 510 | 8 490 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 129 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 639 | 8 490 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 914 | 45 405 | 62 311 | 67 639 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 914 | 45 405 | 62 311 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 40 668 | 39 500 | 20 384 | 11 147 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 23 919 | 33 315 | 16 908 | 9 097 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 749 | 6 185 | 3 476 | 2 010 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 566 | 83 567 | 31 166 | 13 808 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 109 | 2 115 | 19 673 | 6 188 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 117 | 1 924 | 2 096 | 2 155 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 827 | 3 068 | 4 969 | 675 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 513 | 76 460 | 4 428 | 4 790 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 566 | 2 695 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 117 | 2 | 19 081 | 6 181 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 415 | 17 859 | 4 915 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 702 | 2 | 1 222 | 1 266 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 965 | 40 458 | 8 515 | 3 486 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 676 | 32 062 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 702 | 2 630 | 8 515 | 3 486 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 587 | 5 766 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 750 | 84 533 | 212 | 333 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 850 | 107 367 | 340 | 665 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 840 | 98 877 | 340 | 665 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | 8 490 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 22 834 | 128 | 332 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | 22 834 | 128 | 332 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 10 | 367 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,9 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | -37,6 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Активы | 198,4 млн ₽ | 210,9 млн ₽ | 228,8 млн ₽ | 260,1 млн ₽ | 245,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 75,2 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | 92,5 млн ₽ | 111,7 млн ₽ | 115,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,6 % | -21,0 % | +16,1 % | +1,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,31 | 0,34 | 0,27 | 0,12 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,25 | 0,16 | 0,19 | 0,12 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,64 | 1,67 | 1,47 | 1,33 | 1,13 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 15,5 % | -74,7 % | 19,5 % | 23,7 % | 10,0 % | 12,2 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 12,9 % | -56,7 % | 25,9 % | 31,7 % | 7,5 % | 7,6 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | -17,8 % | 5,9 % | 7,4 % | 1,9 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,4 % | -47,6 % | 14,6 % | 17,2 % | 4,0 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,28 | 0,31 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. | 166 дн. | 139 дн. | 147 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 696 дн. | 15 дн. | 192 дн. | 45 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).