Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 142 | 2 808 | 2 901 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 142 | 2 808 | 2 901 |
| Запасы на конец отчетного года | 203 | 864 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 669 | 2 519 | 2 010 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 470 | 85 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 542 | 3 142 | 2 808 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 542 | 3 142 | 2 808 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 203 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 357 | 2 669 | 2 520 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 470 | 85 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 142 | 2 808 | 2 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 254 | 770 | 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 244 | 760 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 810 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 810 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 888 | 1 038 | 1 356 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 888 | 1 038 | 1 356 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 542 | 3 142 | 2 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 909 | 770 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 899 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 540 | 2 233 | 1 038 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 540 | 2 233 | 1 038 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 150 | 11 166 | 147 |
| Выручка за предыдущий год | 1 150 | 11 166 | 8 468 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 321 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 171 | 8 468 | 8 298 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 171 | 8 468 | 82 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 441 | 147 | 82 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 730 | 8 321 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 216 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 194 | 1 355 | 147 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 956 | 9 811 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 040 | 21 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 401 | 207 | 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 169 | 1 130 | 21 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 225 | 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 | 1 079 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 51 | 191 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 977 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 977 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 129 | 1 079 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 899 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 | 909 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 | 698 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 254 | 708 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 252 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 252 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 200 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 200 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 977 | 770 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 | 909 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 478 | 4 711 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 779 | 9 904 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 571 | 8 971 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 208 | 933 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 301 | 5 193 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 429 | 2 584 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 872 | 2 609 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 478 | 4 711 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -161 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 735 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,71 | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,51 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | 2,95 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -3,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.