Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПОЛИМЕТАЛЛ-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПОЛИМЕТАЛЛ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 454 554 | 504 042 | 509 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 176 | 35 732 | 32 092 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 852 | 720 | 519 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 325 | 35 011 | 31 573 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 408 378 | 468 310 | 476 976 |
| Запасы на конец отчетного года | 206 268 | 260 925 | 226 294 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 734 | 17 075 | 13 922 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 433 | 98 695 | 136 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 335 | 90 489 | 98 942 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 087 | 390 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 521 | 736 | 1 360 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 352 635 | 454 554 | 504 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 930 | 46 176 | 35 732 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 81 | 852 | 720 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 849 | 45 325 | 35 011 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 309 705 | 408 378 | 468 310 |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 876 | 206 268 | 260 925 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 194 | 21 734 | 17 075 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 789 | 131 433 | 98 695 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 223 | 46 335 | 90 489 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 2 087 | 390 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 612 | 521 | 736 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 454 555 | 504 042 | 509 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 322 | 9 652 | 6 180 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 312 | 9 642 | 6 170 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 019 | 83 673 | 152 644 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 111 019 | 83 673 | 152 644 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 334 214 | 410 717 | 350 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 549 | 88 520 | 15 514 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 291 665 | 322 197 | 334 731 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 352 635 | 454 555 | 504 042 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 933 | 9 322 | 9 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 923 | 9 312 | 9 642 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 000 | 111 019 | 83 673 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 140 000 | 111 019 | 83 673 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 702 | 334 214 | 410 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 171 | 42 549 | 88 520 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 531 | 291 665 | 322 197 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 328 | 173 326 | 258 920 |
| Выручка за предыдущий год | 934 866 | 1 059 182 | 1 067 014 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 708 538 | 885 856 | 808 094 |
| Выручка за отчетный год | 1 059 182 | 1 067 014 | 1 439 162 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 326 | 258 920 | 308 075 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 631 | 28 466 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 180 943 | 217 289 | 279 609 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 885 856 | 808 094 | 1 131 087 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 093 | 41 631 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 205 235 | 180 943 | 217 289 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 515 | 2 368 | 2 232 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 113 | 6 538 | 7 014 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 812 | 33 638 | 24 241 |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 352 | 1 400 | 1 445 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 521 | 13 563 | 10 452 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 700 | 1 515 | 2 368 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 876 | 3 113 | 6 538 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 865 | 31 812 | 33 638 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 395 | 53 352 | 1 400 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 799 | 15 521 | 13 563 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 585 | 1 389 | 1 856 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 259 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | 34 | 126 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 259 | 1 410 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 126 | 253 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 389 | 1 856 | 708 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 389 | 1 856 | 708 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 585 | 1 389 | 1 856 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 923 | 9 312 | 9 642 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 933 | 9 322 | 9 652 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 312 | 9 642 | 6 170 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 322 | 9 652 | 6 180 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 389 | 1 856 | 708 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 389 | 1 856 | 708 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 389 | 1 856 | 708 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 389 | 1 856 | 708 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 180 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 180 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 180 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 180 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 322 | 9 652 | 6 180 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 933 | 9 321 | 9 652 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 412 | 37 677 | 2 746 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 132 354 | 1 141 792 | 1 450 109 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 094 549 | 1 101 166 | 1 372 619 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 22 692 | 16 866 | 29 439 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 113 | 23 760 | 48 051 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 129 942 | 1 104 115 | 1 447 363 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 031 778 | 1 025 929 | 1 290 230 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 302 | 18 912 | 25 093 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 100 | 22 222 | 34 249 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 762 | 37 052 | 97 791 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 141 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 340 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 801 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 050 | 40 482 | 10 140 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 050 | 40 482 | 10 140 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 685 | 1 115 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 585 229 | 612 473 | 706 461 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 585 229 | 612 473 | 706 461 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 577 544 | 611 358 | 708 525 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 382 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 577 544 | 611 358 | 705 143 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 047 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 30 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 708 тыс. ₽ |
| Активы | 504,0 млн ₽ | 509,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 146 дн. | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.