Финансы ООО "ПРОТОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 378 | 420 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 378 | 420 |
| Запасы на конец отчетного года | 182 | 282 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 038 | 107 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 158 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 245 | 2 378 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 245 | 2 378 |
| Запасы на конец предыдущего года | 909 | 182 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 | 1 038 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 179 | 1 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 378 | 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 973 | 1 473 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 973 | 1 473 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 431 | 2 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 227 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 204 | 2 337 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 245 | 2 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 973 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 973 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 260 | 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 227 | 227 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 033 | 204 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 804 | 193 |
| Выручка за предыдущий год | 6 464 | 13 860 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 660 | 13 667 |
| Выручка за отчетный год | 13 860 | 5 911 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 168 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 193 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 442 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 533 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 692 | 8 852 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | 193 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 713 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 157 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 6 |
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 334 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 157 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 93 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | |
| Прочее за предыдущий год | 65 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | |
| Прочее за отчетный год | 169 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | |
| Убыток (ИТОГО) | 12 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 13 852 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 852 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 846 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 075 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 352 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 382 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 37 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 973 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 769 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 769 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 796 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 796 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -12 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 420 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | -3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,52 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,10 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,69 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -8,07 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -801,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -807 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.