Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСКОМПАНИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСКОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 435 | 2 324 | 3 423 | 5 453 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 435 | 2 324 | 3 423 | 5 453 |
| Запасы на конец отчетного года | 209 | 334 | 463 | 1 085 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 84 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 100 | 1 956 | 2 862 | 4 259 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 112 | 18 | 83 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 371 | 2 324 | 3 423 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 371 | 2 324 | 3 423 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 209 | 334 | 463 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 15 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 041 | 1 956 | 2 862 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 18 | 83 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 435 | 2 324 | 3 423 | 5 453 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 148 | 255 | 471 | 720 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 138 | 245 | 461 | 710 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 287 | 2 069 | 2 952 | 4 734 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 287 | 2 069 | 2 952 | 4 734 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 371 | 2 324 | 3 423 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 148 | 255 | 471 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 138 | 245 | 461 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 222 | 2 069 | 2 952 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 222 | 2 069 | 2 952 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 529 | 973 | 1 106 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 084 | 5 456 | 5 532 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 555 | 4 483 | 4 426 | |
| Выручка за отчетный год | 3 084 | 5 456 | 5 532 | 6 857 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 529 | 973 | 1 106 | 1 418 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 195 | 174 | 308 | 345 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 334 | 799 | 798 | 1 073 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 555 | 4 483 | 4 426 | 5 439 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 195 | 174 | 308 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 334 | 799 | 798 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 172 | 133 | 264 | 312 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 41 | 41 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 172 | 133 | 264 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 41 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 133 | 216 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 48 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 27 | 48 | 62 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 | 106 | 216 | 250 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 106 | 216 | 250 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 137 | 133 | 216 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | 245 | 461 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 148 | 255 | 471 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | 245 | 461 | 739 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 148 | 255 | 471 | 749 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | 107 | 216 | 278 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 138 | 107 | 216 | 278 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | 107 | 216 | 278 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 138 | 107 | 216 | 278 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 148 | 255 | 471 | 1 114 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 148 | 255 | 471 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 | 25 | 293 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 252 | 5 233 | 5 760 | 7 249 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 228 | 5 195 | 5 661 | 6 778 |
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | 38 | 99 | 471 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 221 | 5 208 | 5 467 | 7 296 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 147 | 5 075 | 5 304 | 7 049 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 74 | 133 | 163 | 74 |
| Прочие платежи за отчетный год | 173 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 | 25 | 293 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 137 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,12 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,95 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | 4,6 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 27 дн. | 73 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.