Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНИЭЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНИЭЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 949 | 6 311 | 4 967 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 949 | 6 311 | 4 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 890 | 4 168 | 2 909 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 477 | 1 596 | 1 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 582 | 547 | 458 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 241 | 5 949 | 6 311 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 241 | 5 949 | 6 311 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 783 | 2 890 | 4 168 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 079 | 2 477 | 1 596 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 379 | 582 | 547 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 949 | 6 311 | 4 967 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 387 | 4 619 | 4 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 562 | 1 692 | 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 562 | 1 692 | 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 241 | 5 949 | 6 310 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 049 | 3 387 | 4 619 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 892 | 2 562 | 1 691 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 892 | 2 562 | 1 691 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | 176 | 272 |
| Выручка за предыдущий год | 7 334 | 17 947 | 20 262 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 198 | 17 771 | 19 990 |
| Выручка за отчетный год | 17 947 | 20 262 | 9 463 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 | 272 | 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 176 | 272 | 257 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 771 | 19 990 | 9 206 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 136 | 176 | 272 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 131 | 180 | 204 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 93 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 120 | 131 | 180 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 46 | 93 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 | 105 | 143 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 26 | 37 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 37 | 41 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 | 143 | 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 143 | 163 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 105 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 | 3,73 | 29,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,27 | 12,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,32 | 2,74 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,73 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 0,37 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 2,3 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | 3,1 % | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 76 дн. | 115 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 29,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.