Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТТОРГСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТТОРГСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 966 | 420 | 714 | 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 279 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 235 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 688 | 421 | 714 | 242 |
| Запасы на конец отчетного года | 401 | 31 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 237 | 379 | 580 | 234 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 11 | 132 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 303 | 421 | 714 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 279 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 235 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 025 | 421 | 714 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 401 | 31 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 574 | 379 | 582 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 11 | 132 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 966 | 420 | 714 | 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 425 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 425 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 135 | 1 832 | 682 | 1 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 924 | 1 287 | 1 535 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 211 | 545 | 682 | 297 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 303 | 420 | 714 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 472 | 1 832 | 2 107 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 924 | 1 287 | 1 425 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 548 | 545 | 682 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 250 | 1 464 | 5 224 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 385 | 1 593 | 5 133 | |
| Выручка за отчетный год | 1 250 | 1 464 | 5 224 | 901 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 20 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 | 20 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 348 | 1 593 | 5 133 | 881 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 113 | 73 | 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 113 | 73 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 1 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 1 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -243 тыс. ₽ | -196 тыс. ₽ |
| Активы | 966 тыс. ₽ | 420 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,23 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,21 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,21 | -3,36 | -6,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -122,0 % | -57,9 % | -81,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 7 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -657 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.