Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОБУСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОБУСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 586 | 10 | 1 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 586 | 1 185 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 767 | 1 162 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 819 | 23 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 586 | 10 | 1 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | 10 | 75 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 720 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 720 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 550 | 390 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 550 | 390 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 20 332 | 5 485 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 332 | 87 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 87 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 471 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 818 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 398 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 81 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 16 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 65 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 65 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 782 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 428 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 622 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 806 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 646 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 578 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 823 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 227 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 37 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 819 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 65 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 75 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 14,80 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.