Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНТРАСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНТРАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 221 | 322 598 | 381 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 533 | 268 | 496 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 77 | 323 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 456 | 268 | 173 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 165 688 | 322 330 | 380 878 |
| Запасы на конец отчетного года | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 089 | 222 280 | 222 303 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 596 | 99 503 | 158 248 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 000 | 542 | 327 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 188 223 | 166 221 | 322 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 654 | 533 | 268 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 89 | 77 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 565 | 456 | 268 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 187 569 | 165 688 | 322 330 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 394 | 100 089 | 222 280 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 916 | 60 596 | 99 503 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 254 | 5 000 | 542 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 3 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 221 | 322 598 | 381 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 145 | 170 933 | 173 273 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 350 | 6 351 | 6 351 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 176 | 20 413 | 20 413 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 338 | 588 | 588 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 281 | 143 581 | 145 921 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 576 | 140 165 | 196 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 449 | 46 746 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 576 | 67 716 | 149 855 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 188 223 | 166 221 | 322 598 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 530 | 101 145 | 170 933 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 350 | 1 350 | 6 351 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 176 | 176 | 20 413 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 338 | 338 | 588 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 112 666 | 99 281 | 143 581 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 193 | 53 576 | 140 165 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 72 449 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 193 | 53 576 | 67 716 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 799 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 781 678 | 26 405 821 | 22 482 371 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 765 879 | 26 425 293 | 22 483 143 |
| Выручка за отчетный год | 26 397 915 | 22 482 371 | 13 855 492 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 359 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 121 | 47 217 | 51 599 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 417 388 | 22 483 143 | 13 826 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 355 | 54 122 | 47 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 794 | 2 798 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 905 | 7 432 | 6 300 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 345 | 6 734 | 2 321 |
| Прочие доходы за отчетный год | 835 518 | 979 880 | 610 255 |
| Прочие расходы за отчетный год | 775 160 | 931 795 | 589 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 794 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 41 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 944 | 5 905 | 7 432 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 820 | 3 344 | 6 734 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 609 753 | 835 517 | 979 880 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 598 971 | 775 160 | 931 795 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 266 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 292 | 2 709 | 528 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 709 | 528 | 238 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 266 | 2 560 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 266 | 2 560 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 266 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 350 | 6 351 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 176 | 20 413 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 338 | 588 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 281 | 143 581 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 101 145 | 170 933 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 351 | 6 351 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 413 | 20 413 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 588 | 588 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 231 | 145 921 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 170 583 | 173 273 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 001 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 20 237 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 250 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 300 | 2 560 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 788 | 2 560 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 266 | 2 560 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 266 | 2 560 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 5 001 | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 20 237 | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 250 | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 034 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 69 522 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | 220 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 350 | 220 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 220 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 170 933 | 172 273 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 101 145 | 170 933 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 745 636 | 815 012 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 543 | 26 513 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 674 575 | 788 485 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 60 518 | 14 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 750 094 | 815 227 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 119 | 16 005 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 697 | 34 829 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 176 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 573 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 686 705 | 763 217 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |