Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НОВОСТИ-БИЗНЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НОВОСТИ-БИЗНЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 977 | 1 509 | 5 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 203 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 203 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 977 | 1 509 | 5 312 |
| Запасы на конец отчетного года | 240 | 68 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 892 | 977 | 1 802 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 292 | 3 442 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 977 | 1 509 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 977 | 1 508 |
| Запасы на конец предыдущего года | 240 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 892 | 976 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 292 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 977 | 1 509 | 5 516 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 116 | 208 | 2 287 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 309 | 309 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 309 | 309 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 861 | 992 | 2 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 861 | 455 | 1 316 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 537 | 1 604 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 977 | 1 509 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 116 | 208 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 309 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 309 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 861 | 993 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 861 | 455 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 538 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 642 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 154 | 6 357 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 016 | 5 715 | |
| Выручка за отчетный год | 1 154 | 6 357 | 40 009 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 642 | 3 354 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 138 | 642 | 3 354 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 016 | 5 715 | 36 655 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 138 | 642 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 119 | 570 | 3 106 |
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 72 | 338 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 | 570 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 72 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 484 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 86 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 86 | 466 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 | 484 | 2 640 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 484 | 2 640 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 101 тыс. ₽ | 484 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 977 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 116 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,52 | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,28 | 1,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,29 | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,14 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 7,42 | 6,25 | 1,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | 32,1 % | 47,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,1 % | 232,7 % | 115,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 15 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.