Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 174 | 208 655 | 216 863 | 216 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 | 1 334 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 81 | 1 334 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 092 | 207 321 | 216 864 | 216 864 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 492 | 90 639 | 17 095 | 17 095 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 166 | 110 897 | 199 769 | 199 769 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 434 | 5 785 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 174 | 208 655 | 216 863 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 | 1 334 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 | 1 334 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 092 | 207 321 | 216 864 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 492 | 90 639 | 17 095 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 163 | 110 897 | 199 769 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 437 | 5 785 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 174 | 208 655 | 216 863 | 216 863 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 406 | 13 325 | 13 976 | 13 976 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 768 | 195 330 | 202 887 | 202 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 768 | 195 330 | 202 887 | 202 887 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 174 | 208 655 | 216 863 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 406 | 13 325 | 13 976 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 768 | 195 330 | 202 887 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 768 | 195 330 | 202 887 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 084 | 12 594 | ||
| Выручка за предыдущий год | 336 859 | 795 680 | 403 478 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 332 775 | 783 086 | 404 228 | |
| Выручка за отчетный год | 336 859 | 795 680 | 403 478 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 084 | 12 594 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 084 | 12 594 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 332 775 | 783 086 | 404 228 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 084 | 12 594 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 161 | 12 560 | 1 137 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 440 | 1 523 | 5 284 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 363 | 1 557 | 3 397 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 161 | 12 560 | 1 137 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 440 | 1 523 | 5 284 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 363 | 1 557 | 3 397 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 307 | 9 919 | 910 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 854 | 2 641 | 227 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 854 | 2 641 | 227 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 307 | 9 919 | 910 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 307 | 9 919 | 910 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 910 тыс. ₽ | — |
| Активы | 100,2 млн ₽ | 208,7 млн ₽ | 216,9 млн ₽ | 216,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,06 | 1,07 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,60 | 0,98 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 28,41 | 14,66 | 14,52 | 14,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 4,8 % | 0,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,1 % | 74,4 % | 6,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 42 дн. | 15 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.