Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДИТУР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДИТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 817 | 1 074 | 1 947 | 834 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 817 | 1 074 | 1 947 | 834 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 631 | 477 | 1 243 | 356 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 | 581 | 704 | 478 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 736 | 817 | 1 074 | 1 947 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 736 | 817 | 1 074 | 1 947 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 545 | 631 | 477 | 1 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 191 | 170 | 581 | 704 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 817 | 1 074 | 1 947 | 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 | 483 | 651 | 413 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 756 | 591 | 1 296 | 421 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 756 | 591 | 1 296 | 421 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 736 | 817 | 1 074 | 1 947 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 289 | 61 | 483 | 651 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 447 | 756 | 591 | 1 296 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 447 | 756 | 591 | 1 296 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 583 | 372 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 420 | 5 069 | 2 695 | 2 778 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 539 | 5 175 | 2 112 | 2 406 |
| Выручка за отчетный год | 5 069 | 2 695 | 2 778 | 4 231 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 583 | 372 | 334 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 583 | 372 | 334 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 175 | 2 112 | 2 406 | 3 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 583 | 372 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 501 | 281 | 205 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 82 | 91 | 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 501 | 281 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 68 | 82 | 91 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 421 | 169 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 50 | 80 | 112 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 80 | 112 | 42 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 421 | 169 | 163 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 421 | 169 | 163 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -219 тыс. ₽ | 421 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ |
| Активы | 817 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 834 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 61 тыс. ₽ | 483 тыс. ₽ | 651 тыс. ₽ | 413 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,82 | 1,50 | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,79 | 1,50 | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,98 | 0,54 | 1,14 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,45 | 0,33 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 12,39 | 1,22 | 1,99 | 1,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,8 % | 39,2 % | 8,7 % | 19,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -359,0 % | 87,2 % | 26,0 % | 39,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.