Финансы ООО "ГРАУДЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАУДЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 448 | 1 457 | 20 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 447 | 1 457 | 19 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 218 | 1 123 | 16 | 16 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 229 | 334 | 3 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 448 | 1 457 | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 447 | 1 457 | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 218 | 1 123 | 16 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 229 | 334 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 448 | 1 457 | 20 | 20 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 718 | 98 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 729 | 1 360 | 131 | 131 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 729 | 1 360 | 131 | 131 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 448 | 1 457 | 20 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 718 | 98 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 729 | 1 359 | 131 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 729 | 1 359 | 131 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 | 61 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 053 | 4 983 | 2 934 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 832 | 4 922 | 3 235 | |
| Выручка за отчетный год | 4 053 | 4 983 | 2 934 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 | 61 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 221 | 61 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 832 | 4 922 | 3 235 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 221 | 61 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 207 | 3 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 58 | 186 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 207 | 51 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 10 | 186 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 41 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 10 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 10 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 168 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 139 | 105 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 667 | 5 486 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 667 | 5 486 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 528 | 5 381 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 638 | 4 598 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 890 | 767 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 139 | 105 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 168 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | -488 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 718 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | -112 тыс. ₽ | -112 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 1,07 | 0,15 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,98 | 1,07 | 0,15 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,25 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,07 | -5,60 | -5,60 |
| Финансовый рычаг | 1,02 | 13,87 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | -0,5 % | -2 440,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,4 % | -7,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -560 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.